證券市場(chǎng)線是不是就是資本資產(chǎn)定價(jià)模型？

答： 你好，是的，就是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。

證券市場(chǎng)線和資本市場(chǎng)定價(jià)模型有什么區(qū)別

答： 描述內(nèi)容：證券市場(chǎng)線：描述的是市場(chǎng)均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合（無(wú)論是否已經(jīng)有效地分散風(fēng)險(xiǎn)）的必要報(bào)酬率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，適合于所有證券（包括投資組合）；資本市場(chǎng)向描述的是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界，只適用于有效組合； 測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具：?jiǎn)雾?xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)程度，即β系數(shù)；資本市場(chǎng)向：整個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差； 斜率與投資人對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的關(guān)系：證券市場(chǎng)線：市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越大，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的要求報(bào)酬率越高；資本市場(chǎng)向不影響直線的斜率。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

37題根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）A.√B.×BB資本資產(chǎn)定價(jià)模型為：某資產(chǎn)必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)×（市場(chǎng)平均收益率－無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率），A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍，則 A 證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。老師請(qǐng)幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？

答： 學(xué)員你好，舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子把，市場(chǎng)平均收益率10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率6%，B的β為1.5 那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12% A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18% 風(fēng)險(xiǎn)是2倍，但收益率不是的