杉杉夕 追問

2016-11-11 14:42

我第一個(gè)是用友，第2個(gè)是速達(dá)，可是我想不通，為什么明細(xì)沒錯(cuò)，卻取不到數(shù)，那我1月都結(jié)賬了，到最后卻不平，那我不能一個(gè)月一個(gè)月的反結(jié)賬吧，

吳月柳 解答

2016-11-11 14:13

你好，軟件做賬就要像你同事這樣做才能取數(shù)的，如果你做在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)取不到數(shù)，到時(shí)報(bào)表就不平了。

吳月柳 解答

2016-11-11 14:29

這不是每個(gè)軟件都這樣，像用友金碟就取不到貸方數(shù)據(jù)的，如果相差0.05那你查下是不是這筆分錄導(dǎo)致的。

吳月柳 解答

2016-11-11 14:45

我說的是資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平，不是說賬薄哦。你現(xiàn)在就是因?yàn)檫@個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方導(dǎo)致不平是吧？那你只能反結(jié)賬回去改