陸 追問

2021-04-07 15:19

現(xiàn)在有個問題，我看到2020年12的余額表本年利潤貸方余額8133.78，利潤分配借方24095，但是前期會計給我20212的余額表期初數(shù)的本年利潤無借貸余額，利潤分配貸方-15961.22
這個數(shù)正好是24095-8133.78的差額，這樣我錄入2月憑證后期初合計和他的期初合計就不同了，我想問下這種情況我怎么處理
是不是他給我的賬套2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤啊

黎老師 解答

2021-04-07 15:30

同學(xué)你好，
1、對方給你的是2020年12月月末數(shù)據(jù)（相當(dāng)于2021年的期初數(shù)），余額表顯示本年利潤和利潤分配，說明對方在2020年12月沒有把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配，就直接提供利潤分配數(shù)據(jù)給你。
2、在期初利潤分配填貸方-15961.22，或者選擇本年利潤貸方余額8133.78，利潤分配借方24095填入也可以。

陸 追問

2021-04-07 15:38

但是我自己也疏忽了，我已經(jīng)按沒有結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤和利潤分配數(shù)據(jù)填寫了科目余額，現(xiàn)在已經(jīng)把2021年的2 月的資料錄入完畢，打出來的科目余額表才發(fā)現(xiàn)和他給我的數(shù)據(jù)不一致

陸 追問

2021-04-07 15:39

這是不是已經(jīng)沒更改了，要不就從新再建賬

黎老師 解答

2021-04-07 15:42

同學(xué)你好，你要看哪個數(shù)據(jù)是不一致。建賬結(jié)束了，就更正不了，只能重新建賬。

陸 追問

2021-04-07 15:47

就是本年利潤和利潤分配

黎老師 解答

2021-04-07 16:02

同學(xué)你好，建賬都是這樣的，建賬完成后，期初的余額數(shù)都修改不了。

陸 追問

2021-04-07 16:44

老師，我從新輸入了期初數(shù)據(jù)，在未分配利潤貸方輸入-15961.22，建賬后打開科目余額表怎么就變成利潤分配借方15961.22了呢

黎老師 解答

2021-04-07 16:49

同學(xué)你好，貸方-15961.22=借方15961.22，這個科目顯示借方余額。

陸 追問

2021-04-08 10:31

那就和前面會計給我的科目余額表合計數(shù)不一樣，這個沒關(guān)系嗎？本年利潤的借貸方也不一樣，這個科目的余額借貸方我有點糊涂了

黎老師 解答

2021-04-08 12:11

同學(xué)你好，這個利潤分配貸方-15961.22是之前的財務(wù)給，你現(xiàn)在顯示的是借方15961.22，這個數(shù)據(jù)是一致的，只要不過一個顯示在貸方，一個顯示在借方，本年利潤的借方有余額是當(dāng)期是虧損，貸方有余額是有盈利。