金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:09

金額怎么算呢？付給過渡賬號(hào)的和付給河南視博的加起來嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:10

你好 你們是電子普票還是一般的紙質(zhì)發(fā)票  

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:13

現(xiàn)在客戶還沒提供發(fā)票。只有銀行回單，我們不知道付出兩次怎么入賬。付給河南視博電子有限公司掛應(yīng)付賬款嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:16

你好     你掛應(yīng)付賬款來核算。 這個(gè)ETC 是計(jì)入管理費(fèi)用去  

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:21

借:應(yīng)付賬款_河南視博電子有限公司  貸銀行存款。這個(gè)賬怎么平？借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款 不是付了兩次嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:25

 你好 你做費(fèi)用 貸方 走應(yīng)付賬款哦 。 你都付款了 你還掛應(yīng)付賬款干嘛 。  借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款  借應(yīng)付賬款貸銀行存款 

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:54

可是1月份的ETC扣款金額為借:管理費(fèi)用24.64 貸應(yīng)付賬款_河南視博電子有限公司24.64
付給河南視博電子有限公司的金額是56.81+82.3=139.11借:應(yīng)付賬款_河南視博電子有限公司139.11 貸:銀行存款139.11。

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:55

付給過渡賬號(hào)也是從銀行存款里扣款的。這樣的話銀行余額對(duì)不上，怎么辦？

meizi老師 解答

2021-04-06 21:04

你好   你們是有兩個(gè)業(yè)務(wù)嗎？  

金豬寶寶 追問

2021-04-07 08:08

就是一個(gè)業(yè)務(wù)。支付ETC費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-04-07 08:26

你好。 你支付的ETC費(fèi)用 。就直接根據(jù)支付的金額 直接做 ：借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸銀行存款    把你支付的合計(jì)金額來做一筆 就行了。  

金豬寶寶 追問

2021-04-07 12:27

老師的意思就是說銀行支付的過渡賬號(hào)ETC費(fèi)用加銀行付給河南視博電子有限公司的合計(jì)金額就是通行費(fèi)，是這個(gè)意思嗎？

meizi老師 解答

2021-04-07 12:51

你好    是的。都是計(jì)入通行費(fèi)明細(xì)去。 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用一級(jí)科目去核算