Anne 追問

2021-03-31 11:04

沒有呢，這個數(shù)是金蝶里面結(jié)轉(zhuǎn)出來

鄒老師 解答

2021-03-31 11:10

你好，沒有的情況下，說明報表數(shù)據(jù)是錯誤的，沒有的情況下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

Anne 追問

2021-03-31 11:20

金蝶系統(tǒng)里面自動生成的數(shù)公式也會出錯的？老師，那這個要怎么調(diào)啊，還有我那個余額表其他應(yīng)付款余額在借方12000，在資產(chǎn)負(fù)債表里面變成負(fù)數(shù)的-12000，這個數(shù)對嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 11:22

你好，金蝶系統(tǒng)里面自動生成的數(shù)，也可能有錯誤（比如被人為調(diào)整了報表取數(shù)公式）
他應(yīng)付款余額在借方12000，需要調(diào)整到其他應(yīng)收款12000填寫才是的 

Anne 追問

2021-03-31 11:35

就是要把公式調(diào)整嗎，金蝶系統(tǒng)里面公式怎么調(diào)整的？

鄒老師 解答

2021-03-31 11:43

你好，如果是被人為調(diào)整了報表取數(shù)公式，需要做相應(yīng)的更正
需要聯(lián)系軟件開發(fā)單位客服人員，才可以對相應(yīng)公式做相應(yīng)修改