四葉草 追問

2021-03-23 10:33

2020.1月發(fā)生時 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費  2000
                             貸：銀行存款                   2000
2020.12月調(diào)整     借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費  -2000
                              借：管理費用--福利費         2000

maize老師 解答

2021-03-23 10:45

你對應(yīng)這個本年累計數(shù)，明細賬，截圖給我看下，管理費用，

四葉草 追問

2021-03-23 11:25

老師是管理費用-業(yè)務(wù)招待費的，還是管理費用的明細賬呢

四葉草 追問

2021-03-23 11:30

管理費用的本年累計數(shù)

四葉草 追問

2021-03-23 11:33

管理費用—業(yè)務(wù)招待費的明細賬

四葉草 追問

2021-03-23 11:36

利潤表里管理費用的金額

四葉草 追問

2021-03-23 11:42

第一次發(fā)的圖片其中第二張是利潤表里管理費用的金額

maize老師 解答

2021-03-23 11:43

那你去做貸方重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，出財務(wù)報表看這個是對嗎，一般只有做貸方才會對不上，做借方?jīng)]有看到學員反饋對不上，你這個對不上，

maize老師 解答

2021-03-23 11:43

需要看你這個利潤表咋取數(shù)的這個，

maize老師 解答

2021-03-23 11:44

你刪除 這個2020.12月調(diào)整 借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 -2000
借：管理費用--福利費 2000 再去看是多少 ，

maize老師 解答

2021-03-23 12:01

現(xiàn)在是要這個取數(shù)需要去分析你們這個利潤表咋取數(shù)，你最好是找你售后給你調(diào)下取數(shù)，

maize老師 解答

2021-03-23 12:03

你這個明細賬本期發(fā)生額是0 ，那這個對應(yīng)利潤表下面應(yīng)該是沒有招待費了，

四葉草 追問

2021-03-23 13:01

刪除了那張調(diào)整的憑證利潤表跟科目余額表金額就一致了

maize老師 解答

2021-03-23 13:15

這個估計是這個取數(shù)出問題，你這個做負數(shù)正規(guī)是這個本期發(fā)生額下面沒有業(yè)務(wù)招待費了，你發(fā)生額明細是0 ，對應(yīng)利潤表有數(shù)據(jù)，

四葉草 追問

2021-03-23 13:36

謝謝老師，我找售后問下

maize老師 解答

2021-03-23 13:45

我猜是你軟件取數(shù)有問題，我看別的學員反饋是做負數(shù)，這個對應(yīng)取數(shù)沒有問題，做貸方才會出現(xiàn)和利潤表不一樣