怎么可能呢？你一筆一筆核對(duì)，不可能負(fù)數(shù)的，負(fù)數(shù)調(diào)到支付其他

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金＝營(yíng)業(yè)外收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他應(yīng)收款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他應(yīng)付款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋銀行存款利息收入

你好，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表——現(xiàn)金流量表中“其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”包括：收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金兩項(xiàng)。 　　1、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 　　反映企業(yè)除了上述各項(xiàng)目外，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金流入，如罰款收入、逾期未退還出租和出借包裝物沒(méi)收的押金收入、流動(dòng)資產(chǎn)損失中由個(gè)人賠償?shù)默F(xiàn)金收入等。其他現(xiàn)金流入如價(jià)值較大的，應(yīng)單列項(xiàng)目反映。本項(xiàng)目可以根據(jù)“營(yíng)業(yè)外收入”、“其他應(yīng)收款”等科目的記錄分析填列。 　　計(jì)算公式： 　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金＝“營(yíng)業(yè)外收入”（處理固定資產(chǎn)收益等除外）＋“其他應(yīng)收款”（備用金、租金除外）的減少凈額＋“其他應(yīng)付款”（押金、現(xiàn)金溢余）的增加凈額。 　　2、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 　　反映企業(yè)除上述各項(xiàng)目外，支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，如罰款支出、支付的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)租賃支付的現(xiàn)金等。 　　計(jì)算公式： 　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金＝“管理費(fèi)用”中除職工薪酬、支付的稅金和未支付現(xiàn)金的費(fèi)用外的費(fèi)用（即支付的其他費(fèi)用）＋“制造費(fèi)用”中除職工薪酬和未支付現(xiàn)金的費(fèi)用外的費(fèi)用（即支付的其他費(fèi)用）＋“銷(xiāo)售費(fèi)用”中除職工薪酬和未支付現(xiàn)金的費(fèi)用外的費(fèi)用（即支付的其他費(fèi)用）＋“財(cái)務(wù)費(fèi)用”中支付的結(jié)算手續(xù)費(fèi)＋“其他應(yīng)收款”中支付職工預(yù)借的差旅費(fèi)以及企業(yè)支付的押金＋“其他應(yīng)付款”中支付的經(jīng)營(yíng)租賃的租金＋“營(yíng)業(yè)外支出”中支付的罰款支出和現(xiàn)金捐贈(zèng)支出等。

支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 內(nèi)容：罰款支出、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、保險(xiǎn)支出、經(jīng)營(yíng)租賃支出等 依據(jù)：制造費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出

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