書香墨韻 追問

2021-03-06 17:27

？是其他應收款-個人社保、個人所得稅、運費、借款、公積金

書香墨韻 追問

2021-03-06 17:28

是這意思嗎

書香墨韻 追問

2021-03-06 17:30

想問下我現(xiàn)在能打開12月的賬套把其他應收款的二級科目期末貸方余額調平嗎？

書香墨韻 追問

2021-03-06 17:33

我在1月調整根本調不平賬，資產(chǎn)負債表老是年初數(shù)左右不等

bamboo老師 解答

2021-03-06 17:37

您要看資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式設置 是怎么取數(shù)的

bamboo老師 解答

2021-03-06 17:38

請問軟件年結了沒有

書香墨韻 追問

2021-03-06 17:41

已經(jīng)年結了。過賬-結損益-過賬-結利潤-過賬-期末結賬。金蝶的

書香墨韻 追問

2021-03-06 17:43

看圖片，看取數(shù)

bamboo老師 解答

2021-03-06 18:19

您現(xiàn)在資產(chǎn)負債表其他應收款欄次金額多少

書香墨韻 追問

2021-03-06 18:36

就是上圖3個紅圈數(shù)據(jù)的合計數(shù)。

書香墨韻 追問

2021-03-06 18:37

就是3個紅圈的合計數(shù)：1409898.39

bamboo老師 解答

2021-03-06 18:38

3個紅圈的合計數(shù)那不對啊  應該是1133下明細科目借方余額合計啊

書香墨韻 追問

2021-03-06 18:39

而12月的其他應收款的期末余額是1386733.04

bamboo老師 解答

2021-03-06 18:40

12月的其他應收款明細科目借方余額合計是1386733.04么？

書香墨韻 追問

2021-03-06 18:53

是的。科目余額表其他應收款期末余額借方就是1386733.04

bamboo老師 解答

2021-03-06 19:14

那跟您截圖的是一樣的啊 是借方明細的余額合計嗎

書香墨韻 追問

2021-03-06 20:45

是的，但1月的資產(chǎn)負債表軟件計算出來的就變成了1409898.39了

書香墨韻 追問

2021-03-06 20:46

資產(chǎn)負債表的其他應收款那一列年初數(shù)為1409898.39

書香墨韻 追問

2021-03-06 20:51

為什么不是1386733.04呢

bamboo老師 解答

2021-03-06 20:53

應該是您資產(chǎn)負債表的取數(shù)設置的問題 您看下公式去年的跟今年的一樣的么

書香墨韻 追問

2021-03-06 21:21

如果是取數(shù)問題，我自己能修改嗎？還是得找金蝶的人？

bamboo老師 解答

2021-03-06 21:22

如果是取數(shù)問題 您自己會公式的話 可以自己修改

不會的話 得找金蝶售后服務

書香墨韻 追問

2021-03-06 21:23

如果不是取數(shù)問題呢

bamboo老師 解答

2021-03-06 21:24

這個只會是取數(shù)問題 我自己也用的金蝶 也遇到的

書香墨韻 追問

2021-03-06 21:29

好的。謝謝老師。

bamboo老師 解答

2021-03-06 21:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快