葡萄 追問

2021-03-02 22:04

鄒老師我們只用了應收應付，有時應收是負數，有時應付是負數，有時會反應不過來，不知道怎么沖

鄒老師 解答

2021-03-02 22:04

你好，具體是因為什么原因需要沖銷呢？ 

葡萄 追問

2021-03-02 22:09

不是沖，而是正常做賬，確認應收的收入時，發(fā)現(xiàn)這個科目是負數，自己就不知道該填借銀行還是貸方，想把他沖正，老師們說可以轉到預收，可我們沒設置預收這個科目，也聽老師講一個單位不要應收，又預收，很容易出錯

鄒老師 解答

2021-03-02 22:11

你好，確認應收的收入時，發(fā)現(xiàn)這個科目（預收賬款）是負數，就不需要調整，預收賬款是負數代表應收未收款項啊 

葡萄 追問

2021-03-02 22:13

鄒老師，可以辛苦您，幫我解決這個四季度申報的財務報表中，跟賬上12月的資產負債表中應付賬款期初數為啥不一樣，其他數據都是一樣的

鄒老師 解答

2021-03-02 22:14

你好，可能是某些科目期末余額異常導致的

葡萄 追問

2021-03-02 22:36

老師他這筆應付賬款期初的余額來自于2019年沖銷的暫估

鄒老師 解答

2021-03-02 22:38

你好，四季度申報的財務報表中，跟賬上12月的資產負債表中應付賬款期初數不一樣，差額就是沖銷的暫估金額嗎

葡萄 追問

2021-03-02 22:39

這個明細真的是不會看，老師，明明是一筆沒有發(fā)票的暫估，但這個應付賬款期初就是負數，等下以為是預付的金額呢？這些賬簿真的比較難懂，看手工賬很簡單的，這個財務軟件的賬簿好像不一樣，要怎么才能學會看，老師，每個財務軟件好像都有點區(qū)別

鄒老師 解答

2021-03-02 22:40

你好，具體是需要學會看什么呢？是需要看科目余額是什么意思嗎？

葡萄 追問

2021-03-02 22:45

我就是不知道她那筆金額怎么來的，以前會計報的，我點重分類，數據也不一樣，就是看總賬，明細賬，余額表，看我需要取數的數據好像不怎么好懂，比如應付職工薪酬借貸發(fā)生額不一樣。老師這個科目顯示有余額，應該理解為還有工資沒發(fā)，負數代表多發(fā)了吧

鄒老師 解答

2021-03-02 22:47

你好，應付職工薪酬，期末余額貸方表示沒有發(fā)放，期末余額借方表示多發(fā)放了 

葡萄 追問

2021-03-02 22:50

老師那個季度財務報表，我們應該要重分類填入吧？不能填負數吧，以前會計填的負數，但也能正常申報，跟聽的課有出入

鄒老師 解答

2021-03-02 22:50

你好，需要重分類填入的

葡萄 追問

2021-03-02 22:55

老師這個應交稅費應交增值稅是負數代表多交了

葡萄 追問

2021-03-02 22:56

應交增值稅跟未交增值稅都是負數

鄒老師 解答

2021-03-03 07:53

你好，應交稅費—應交增值稅是負數，代表多交了或者預交了，或者有增值稅留抵稅額