追尋夢想 追問

2021-02-27 16:42

從去年3月就沒有重分類，現(xiàn)在做今年1月報表，發(fā)現(xiàn)科目余額表就沒有期初數(shù)據(jù)，這個期初數(shù)據(jù)怎么處理了

QQ老師 解答

2021-02-27 16:43

你好！手工計算填寫就可以的

追尋夢想 追問

2021-02-27 16:52

這個期初數(shù)據(jù)可以手工輸入嗎，怎么輸入了

QQ老師 解答

2021-02-27 16:54

你好！導(dǎo)出電子表格后手工修改一下

追尋夢想 追問

2021-02-27 16:56

我把科目余額表電子表格導(dǎo)出去，然后把去年的期末余額手工填上去，然后再導(dǎo)進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)嗎

QQ老師 解答

2021-02-27 16:58

你好！先按原來的出資產(chǎn)負(fù)債表，導(dǎo)出電子表格然后手工更改

追尋夢想 追問

2021-02-27 17:02

這個科目余額表期初數(shù)據(jù)怎么在系統(tǒng)上做上去了，因為沒有去年的期末數(shù)據(jù)，今年的數(shù)據(jù)就不對，不然還要手動去加

QQ老師 解答

2021-02-27 17:04

你好！那需要重分類去年的期末余額

追尋夢想 追問

2021-02-27 17:13

這個怎么重分類了，去年有幾個月沒有做憑證重分類，所以今年1月科目余額表就沒有期初數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2021-02-27 17:14

你好！不是做憑證，是資產(chǎn)負(fù)債表重分類，只是報表

追尋夢想 追問

2021-02-27 17:35

但是期初余額沒有，現(xiàn)在怎么處理了

QQ老師 解答

2021-02-27 17:39

你好！是應(yīng)收和應(yīng)付賬款嗎？

追尋夢想 追問

2021-02-27 17:48

是所有科目的科目余額表都沒有期初數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2021-02-27 18:09

你好！之前沒有做憑證嗎？內(nèi)賬還是外賬

追尋夢想 追問

2021-02-27 18:31

有憑證，但是現(xiàn)在跨年了就沒有期初了

QQ老師 解答

2021-02-27 20:28

你好，期初就是上年的期末。建帳的時候手工錄入