燕 追問

2021-02-19 12:57

老師，當月不用做，銀行回單怎么處理

郭老師 解答

2021-02-19 13:05

你好，放到你的記賬憑證后面就可以，或者是自己保存作廢。

燕 追問

2021-02-19 13:10

謝謝老師
，還有進項稅款是當月抵扣當月的嘛

郭老師 解答

2021-02-19 13:14

你好
當月認證當月做進項
不管抵扣沒有

燕 追問

2021-02-19 13:16

那認證什么時候做都可以，還是有時間限制

郭老師 解答

2021-02-19 13:17

沒有時間限制
一般你需要抵扣再認證就可以

燕 追問

2021-02-19 16:38

老師，像這個，是私戶轉(zhuǎn)過投標款，按理是走私戶回來，但是對方要走公戶回來，然后錢回來后公戶又還回給那個私戶，賬面怎么做

郭老師 解答

2021-02-19 16:40

之前私戶的做賬了嗎

燕 追問

2021-02-19 16:41

沒有，相當現(xiàn)在是借用公賬走下

燕 追問

2021-02-19 16:42

跟現(xiàn)在這個公戶里沒有任何關(guān)系的

郭老師 解答

2021-02-19 16:43

那之前私戶支付出去的有銀行流水嗎？

燕 追問

2021-02-19 16:50

就是比如張三轉(zhuǎn)的投標款給李四私戶投標，中標就不退款，現(xiàn)在不中標，李四退回這錢，李四就要求公戶才能退，張三找了個公戶給李四退回款在那里，然后公戶收到錢轉(zhuǎn)給了張三

郭老師 解答

2021-02-19 16:51

現(xiàn)在張三需要出一個委托書委托公司收款的證明。

燕 追問

2021-02-19 16:52

現(xiàn)在公戶賬出現(xiàn)了這兩批流水賬，賬面應該怎么做

郭老師 解答

2021-02-19 16:52

借銀行存款貸其他應付款，張三
退給他做相反的分錄。

燕 追問

2021-02-19 16:58

那其他應付款就掛張三，不管是不是李四轉(zhuǎn)進來的，都是直接掛張三嘛

郭老師 解答

2021-02-19 16:58

是的，因為是張三委托你們收款的。

燕 追問

2021-02-19 16:58

然后委托收款書不用蓋章之類的是嘛

郭老師 解答

2021-02-19 16:59

需要蓋章的三方簽字蓋章。