正直的奇跡 追問

2020-12-08 15:53

是銀行流水沒有這支出流水  我之前都掛庫存現(xiàn)金  現(xiàn)在查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金負(fù)了

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:53

那這個(gè)支出是誰支付的？

正直的奇跡 追問

2020-12-08 16:25

微信繳納的  但是我沒有做走微信這個(gè)

bamboo老師 解答

2020-12-08 16:34

**是老板的還是公司的

正直的奇跡 追問

2020-12-08 16:55

老板的 個(gè)人的

bamboo老師 解答

2020-12-08 16:58

借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款-老板
那現(xiàn)在這樣寫分錄 單位開個(gè)現(xiàn)金收據(jù) 

正直的奇跡 追問

2020-12-09 08:49

老師我是八月現(xiàn)金科目余額表  負(fù)的111191     十月調(diào)了一個(gè)分錄借：庫存現(xiàn)金111191  貸：其他應(yīng)付款  111191  但是這樣余額表就基礎(chǔ)上多了111191   現(xiàn)金還在

正直的奇跡 追問

2020-12-09 08:49

現(xiàn)金還在貸方

bamboo老師 解答

2020-12-09 08:50

您庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)金額是多少

正直的奇跡 追問

2020-12-09 08:51

八月現(xiàn)金是負(fù)111191

bamboo老師 解答

2020-12-09 08:52

期末負(fù)數(shù)是111191  您寫了借方分錄后 還有負(fù)數(shù)？

正直的奇跡 追問

2020-12-09 08:55

11月寫了借方不是負(fù)數(shù)  是現(xiàn)金多了111191   但是沒有和那個(gè)抵消

正直的奇跡 追問

2020-12-09 08:56

不應(yīng)該為零嘛  老師

bamboo老師 解答

2020-12-09 08:59

可以把您現(xiàn)金日記賬截圖我看看嗎

正直的奇跡 追問

2020-12-09 09:36

老師看到圖片啦嘛

bamboo老師 解答

2020-12-09 09:37

看見了 您寫的分錄可以截圖看看嗎 憑證記賬了嗎 

正直的奇跡 追問

2020-12-09 09:42

老師這是我做的分錄  先把庫存現(xiàn)金調(diào)正的噠  還有二次問答就不可以追問了  老師你幫我看看哈

bamboo老師 解答

2020-12-09 09:42

您截圖的是8月份的明細(xì)賬 但是分錄是做到10月份的 當(dāng)然8月份不會(huì)平啦 

正直的奇跡 追問

2020-12-09 09:58

那按理說，我八月份庫存現(xiàn)金負(fù)那么多，我十月份，庫存現(xiàn)金增加那么多  最后我結(jié)賬庫存現(xiàn)金就為零啊

bamboo老師 解答

2020-12-09 09:59

那您看下憑證審核過賬后 10月份的期末數(shù)是多少