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思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-11-25 14:31

1.購買時：

借：交易性金融資產(chǎn)—成本

貸：銀行存款、其他貨幣資金等

大頭針 追問

2020-11-25 14:37

管理人的賬務(wù)處理，是收到，不是購買

思頓喬老師 解答

2020-11-25 14:39

收到基金認(rèn)購費(fèi)時，
借：現(xiàn)金或銀行存款
貸：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購費(fèi)
轉(zhuǎn)出時，
借：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購費(fèi)
貸：現(xiàn)金或銀行存款

大頭針 追問

2020-11-25 14:45

認(rèn)購費(fèi)/申購費(fèi)是歸募集機(jī)構(gòu)所有，管理人作為募集機(jī)構(gòu)自行募集，分錄怎么做？

思頓喬老師 解答

2020-11-25 15:31

借：銀行存款
貸：吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款等科目

思頓喬老師 解答

2020-11-26 11:39

管理人幫募集機(jī)構(gòu)自行募集，這個不需要做分錄，但是申購費(fèi)，這個是需要做分錄的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
1.購買時： 借：交易性金融資產(chǎn)—成本 貸：銀行存款、其他貨幣資金等
2020-11-25 14:31:15
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2020-11-25 14:41:01
認(rèn)購費(fèi)計入資本公積，算是發(fā)行的溢價收入
2020-04-15 12:30:26
你好，是需要，按工資申報
2024-06-04 14:03:03
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，贈送，借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，銷售的，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2017-01-08 12:18:16
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