小魔女 追問

2020-08-12 11:26

老師  你好  這就是2019年年底的明細賬 ，我要取哪個數(shù)放到2020.1-3月科目余額表的本年利潤中呢 ，因為我要根據(jù)2019.10-12月的表，重新做今年的表出來

小魔女 追問

2020-08-12 11:38

第一個是表本年利潤明細表  第二個是未分配利潤明細表

maize老師 解答

2020-08-12 11:39

你取未分配利潤對應(yīng)填寫未分配利潤期初中

maize老師 解答

2020-08-12 11:40

本年利潤不填寫期初這個

小魔女 追問

2020-08-12 11:42

不填到本年利潤嗎，因為我錄日記賬只有費用結(jié)轉(zhuǎn)時到本年利潤里，然后科目余額自動跳到本年利潤里了，資產(chǎn)負債表也是跳到本年利潤，所以我只能取本年利潤的數(shù)，等報財務(wù)報表時候，未分配利潤這行填我們手工報表的本年利潤數(shù)據(jù)就行。

maize老師 解答

2020-08-12 11:46

你這個之前那個人沒有，你現(xiàn)在期初就不輸入 ，這個資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額+總賬期末利潤分配余額

小魔女 追問

2020-08-12 11:46

老師就是這個表取期初數(shù)，一個是科目余額表 一個是資產(chǎn)負債表

小魔女 追問

2020-08-12 11:49

那我取放在未分配利潤中，后面幾個季度科目余額表都不出現(xiàn)未分配利潤數(shù)字了是嗎，因為我都是結(jié)轉(zhuǎn)費用到本年利潤而已，這樣子帶過去的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)沒錯嗎

maize老師 解答

2020-08-12 11:57

是的，是的，是的，是的，沒有問題，這個對應(yīng)出來資產(chǎn)負債表是包括利潤分配和本年利潤，

小魔女 追問

2020-08-12 14:33

余額是借方  帶過去科目余額表的利潤分配里是正數(shù)，取到資產(chǎn)負債表示負數(shù)嗎

maize老師 解答

2020-08-12 14:37

按理是負數(shù)才對，你這個出科目余額表這個方向呢，軟件方向是借方嗎，

小魔女 追問

2020-08-12 14:46

我們是手工賬賬，我看三欄明細賬未分配利潤方向是借方 金額是12551.86，取放到科目余額表里的期初數(shù)是12551.83，到資產(chǎn)負債表里是-12551.86，對嗎？

maize老師 解答

2020-08-12 14:56

取放到科目余額表里的期初數(shù)是-12551.83，資產(chǎn)負債表里是-12551.86

小魔女 追問

2020-08-12 15:02

如果取-12551.83進科目余額期初數(shù)，負債表不平了。

小魔女 追問

2020-08-12 15:03

科目余額表 手工賬也叫總賬，如果輸負數(shù)，自動帶過資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是正數(shù)，就不平了

maize老師 解答

2020-08-12 15:05

你這個不是軟件做賬 嗎，這個科目余額表沒有期初那個方向嗎，這個借方才是正數(shù)，貸方出來是負數(shù)這個，有一個初始方向

小魔女 追問

2020-08-12 15:26

有 期初余額是借  然后是正數(shù)，是手工賬，不是金蝶的，我?guī)нM去科目余額表正數(shù) 負債表示負數(shù)  兩邊都平了

maize老師 解答

2020-08-12 15:30

期初余額是借 然后是正數(shù) 這期初是借方那是正數(shù)，只有貸方才是負數(shù)這個