天天 追問

2020-07-31 16:08

往來款我當做借款記在其他應(yīng)付款里面了

森林老師 解答

2020-07-31 16:09

同學，您好，直接做個反的分錄，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。

天天 追問

2020-07-31 16:14

不是反沖記賬的問題，是之前這筆錢是總公司公戶轉(zhuǎn)給分公司公戶的，現(xiàn)在我要把分公司公戶注銷，這筆錢應(yīng)該是分公司盈利之后從分公司公戶還回去，但是我的分公司剛成立疫情原因一直在虧損，加入我以后分公司收款都走總公司了，我這筆123萬要怎么還

森林老師 解答

2020-07-31 16:16

同學，您好，這個應(yīng)該沒有錢還了，對吧。如果總公司和你們合并，應(yīng)該這個是做合并報表就對沖了。如果沒有特殊情況，只是銷戶，這個可以先放著不用管他。

天天 追問

2020-07-31 16:27

我們沒有跟總公司合并，總公司是想以后起到區(qū)域控制一般沒業(yè)務(wù)往來，每個分公司屬于一個餐廳，這是開的第一家非獨立核算的餐廳，之前不了解這種總分性質(zhì)，現(xiàn)在第二、三家店陸續(xù)開業(yè)，發(fā)現(xiàn)賬戶越開越多，供應(yīng)商都相同自己反思了一下，每次開票回來同一個供應(yīng)商要開好多張票都很麻煩，前幾天去申請增值稅匯總申報，就想把所有的店面開票都在總公司，進項也在總公司，這個問題是第一家分公司遺留的，現(xiàn)在不知道要怎么解決

森林老師 解答

2020-07-31 16:31

同學，您好，這情況下，你的那筆款肯定沒有辦法做賬務(wù)處理，先放著吧。

天天 追問

2020-07-31 16:39

那我之后都是這種走賬方式，就一直放著不處理嗎

森林老師 解答

2020-07-31 16:40

同學，您好，你不是說要有總公司公賬嗎，那這就不會發(fā)生了吧。

天天 追問

2020-07-31 16:43

那我分公司還是會一直有一個123萬在賬上掛著，這個沒有辦法處理嗎

森林老師 解答

2020-07-31 16:44

同學，您好，這個正常應(yīng)該是還款，你沒有錢，所以沒有辦法處理。

天天 追問

2020-07-31 16:48

那以后分公司收入費用都在總公司，就是說疫情結(jié)束后如果有利潤也在總公司賬上，這個有辦法在賬面調(diào)整嗎

森林老師 解答

2020-07-31 16:49

同學，您好，這個應(yīng)該只能是總公司統(tǒng)一核算了。

天天 追問

2020-07-31 16:58

能拿收到總公司公戶上分公司營業(yè)額的回款去平這筆賬嗎，我把營業(yè)收入記到其他應(yīng)付款里去沖減這個余額，這樣是合理合法的嗎

森林老師 解答

2020-07-31 17:03

同學，您好，應(yīng)該可以。