正直的世界 追問

2020-07-28 08:50

不是，是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到借方了，因?yàn)樽鲑~的時(shí)候是在借方紅字，結(jié)果軟件結(jié)轉(zhuǎn)是放到貸方紅字了

鄒老師 解答

2020-07-28 08:51

你好，做賬的時(shí)候是在借方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)損益放到貸方紅字，那說明沒有錯(cuò)誤啊，也就不需要調(diào)整的

正直的世界 追問

2020-07-28 08:57

對(duì)不起，我剛著急打錯(cuò)了，就是沒有放過去，現(xiàn)在要把軟件系統(tǒng)改成貸方紅字

鄒老師 解答

2020-07-28 08:59

你好，沒有放過去（這個(gè)是什么意思呢？）

正直的世界 追問

2020-07-28 09:06

就是做賬的時(shí)候是在借方紅字，然后期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，這個(gè)利息收入是結(jié)轉(zhuǎn)在借方了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到貸方紅字。

鄒老師 解答

2020-07-28 09:07

你好
利息收入分錄 ，借；銀行存款   ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（或借方負(fù)數(shù)）
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤
或者貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（負(fù)數(shù)），貸；本年利潤
這兩種方式都是可以的，你提供的分錄沒有錯(cuò)誤，不需要調(diào)整啊

正直的世界 追問

2020-07-28 09:20

利息收入分錄 ，借：銀行存款 ， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（紅字）
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸：本年利潤
現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上。所以我要在做賬系統(tǒng)上面改結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（紅字）貸：本年利潤。我改這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄后，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)上了，我還要弄調(diào)整分錄嗎？因?yàn)椴徽_的憑證已經(jīng)裝訂成冊(cè)，報(bào)表也上報(bào)稅務(wù)局

鄒老師 解答

2020-07-28 09:27

你好，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上，那說明是你軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方發(fā)生額導(dǎo)致的，而不能說分錄有錯(cuò)誤
那你可以把之前的分錄紅沖，然后把利息收入計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算，然后做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄

正直的世界 追問

2020-07-28 09:31

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-28 09:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝