李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 15:37

不是，是之前幾年沒(méi)會(huì)計(jì)。所以帳目不清

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 15:38

我現(xiàn)在要接帳只能先讓余額相等才能往下做。所以老板說(shuō)先調(diào)相等

立紅老師 解答

2020-07-27 15:44

你好，如果是這樣，是需要寫(xiě)說(shuō)明讓老板簽字的。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 15:46

老師，大概應(yīng)該怎么寫(xiě)？不會(huì)寫(xiě)，若水希望老師指導(dǎo)

立紅老師 解答

2020-07-27 15:51

你好
調(diào)賬說(shuō)明
銀行存款實(shí)際金額；因?yàn)槭裁丛{(diào)賬；調(diào)賬金額是多少

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:06

因?yàn)橹肮疚醋鲢y行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實(shí)際余額多2萬(wàn)?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實(shí)際余額相等（借：庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)    貸：銀行存款2萬(wàn)）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:08

這個(gè)說(shuō)明是不是可以保護(hù)會(huì)計(jì)自己？

立紅老師 解答

2020-07-27 16:09

你好
這個(gè)說(shuō)明是不是可以保護(hù)會(huì)計(jì)自己？——是的
因?yàn)橹肮疚醋鲢y行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實(shí)際余額多2萬(wàn)。現(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實(shí)際余額相等（借：庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn) 貸：銀行存款2萬(wàn)）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？——可以的
這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？——不需要的，這個(gè)是以前的問(wèn)題

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:13

聽(tīng)老師這么說(shuō)放心多了。因?yàn)樽约罕旧硪彩莻€(gè)新手，然后接的帳又沒(méi)有銀行帳？最近天天想怎么解決這種情況

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:13

公司也沒(méi)有出納，所以沒(méi)有現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

立紅老師 解答

2020-07-27 16:32

你好，現(xiàn)在建現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬就可以的。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:36

我是6月份接的帳，日記賬就從7月份開(kāi)始做，因?yàn)?月份的余額才開(kāi)始對(duì)上，現(xiàn)金的話也就用6月份的余額

立紅老師 解答

2020-07-27 16:39

你好，是的，是這樣的。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:46

老師硬調(diào)是不合理的，只是因?yàn)橐郧皼](méi)做，找老板簽字后硬調(diào)，我不用承擔(dān)責(zé)任，是這個(gè)意思吧

立紅老師 解答

2020-07-27 16:54

你好，是的，是 這樣的。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 16:56

是我硬調(diào)的分錄，我真的不用承擔(dān)責(zé)任嗎？老師，才參加工作，好緊張

立紅老師 解答

2020-07-27 17:00

你好，是的，這個(gè)是以前財(cái)務(wù)的問(wèn)題

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-27 17:02

好的老師，那我就硬調(diào)。找老板簽字，以后正常做賬。應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題了吧，

立紅老師 解答

2020-07-27 17:06

你好，是的，是這樣的。