不過如此 追問

2020-07-24 23:29

你看其他數據都對的上 就是應付和預付這里出問題了

不過如此 追問

2020-07-24 23:30

你看下 老師

不過如此 追問

2020-07-24 23:31

怎么把預付的調整到應付  這樣才對得上

郭老師 解答

2020-07-24 23:32

應付貸方余額和預付貸方余額一樣的
他兩個是相等的

不過如此 追問

2020-07-24 23:36

那需要做調整嘛

郭老師 解答

2020-07-24 23:37

不需要做的
你的報表最好不要出現負數

不過如此 追問

2020-07-24 23:43

可是不調的話我的資產合計對不上報表啊

郭老師 解答

2020-07-24 23:44

那你放到預付借方210里面的

不過如此 追問

2020-07-24 23:45

正確資產負債表的資產合計數是  1726617.31  而我的是1724585.66   差額剛好就是應付賬款2031.66金額   不調就對不上啊

郭老師 解答

2020-07-24 23:47

那不就是預付的少了
你放到預付也可以的

不過如此 追問

2020-07-24 23:52

老師你能不能說的明白一點  我不是很懂你的意思

郭老師 解答

2020-07-24 23:54

把應付的那個數據放到預付正數

不過如此 追問

2020-07-24 23:54

我怎么處理是關鍵啊  因為科目余額表 原本就沒有預付款往來明細  只有應付款往來明細  我怎么放到預付去

郭老師 解答

2020-07-24 23:55

比如a企業(yè)
借預付-a
貸應付a

不過如此 追問

2020-07-24 23:59

我現在是想在錄入初始數據時候能不能改 自動生成準確報表   而不是說在后期通過做分錄調整

郭老師 解答

2020-07-25 00:33

如果沒有做賬務處理的期初可以修改

郭老師 解答

2020-07-25 00:34

做了的修改不了
重新建賬套

不過如此 追問

2020-07-25 06:56

重新建賬套怎么處理  麻煩老師說的詳細點

郭老師 解答

2020-07-25 07:36

重新增加一個賬套
就跟你剛買來軟件一樣
寫上你們的基礎信息
然后去找設置-錄入期初

不過如此 追問

2020-07-25 07:40

這個我知道  我問你應付 預付這塊怎么填  你總是答非所問

郭老師 解答

2020-07-25 07:46

在你那個表的基礎上
預付加上210
應付加上210