Yan 追問

2020-07-24 08:02

我們是這樣的，就是去年五月份股東重組，現(xiàn)在他們要求從去年五月一號(hào)開始重新做賬，前面的都沒有數(shù)，前面的財(cái)務(wù)沒有做賬，我現(xiàn)在就是要重新開始做賬，要求做一份資產(chǎn)負(fù)債表

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:19

那也要知道期初余額是怎么來的啊 比如銀行存款的期初

Yan 追問

2020-07-24 08:21

銀行存款的期初就當(dāng)作新股東的投資款

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:23

那就要補(bǔ)做一筆分錄
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本

Yan 追問

2020-07-24 08:26

嗯，這個(gè)做一下，還有成本，月末出報(bào)表要怎么做呢？事情是這樣的，這是之前的股東留下的，后面新股東私下100萬買下這個(gè)公司，重新做賬，前期有一些客戶貨款也在銀行流水里，就是當(dāng)新公司收入，就是前期沒有數(shù)，不知道怎么做賬。

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:35

那您是新建賬還是延續(xù)前面的？
延續(xù)前面的 應(yīng)該要前面的科目余額表

Yan 追問

2020-07-24 08:40

新建賬，可是問題是有前期客戶的貨款，沒有成本，還有固定資產(chǎn)都沒有數(shù)，庫存都沒有，就是新老板私下100萬買下，現(xiàn)在要開始做這個(gè)賬

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:45

那您前期的貨款有明細(xì)么？
固定資產(chǎn) 庫存可以盤點(diǎn)么

Yan 追問

2020-07-24 08:47

前期貨款沒有明細(xì)，固定資產(chǎn)預(yù)估，庫存現(xiàn)在也沒有辦法盤點(diǎn)去年五月份的了

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:51

那可以從今年現(xiàn)在開始建賬么？

Yan 追問

2020-07-24 08:53

不能啊，老板就是想看去年開始經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)情況啊，之前都沒有做賬

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:54

那您沒有期初數(shù)  中間發(fā)生也沒有數(shù) 沒法做啊

Yan 追問

2020-07-24 08:57

老板不想要這個(gè)答案，他就是要去年到現(xiàn)在的賬，可以預(yù)估做賬嗎？要怎么預(yù)估，如果是你說的今年開始做賬又是怎么做賬的？

bamboo老師 解答

2020-07-24 08:59

今年開始就根據(jù)銀行存款余額 固定資產(chǎn) 庫存商品 盤點(diǎn)數(shù)量 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款發(fā)生后的余額建賬
去年到現(xiàn)在的帳 預(yù)估做的話 數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確 跟沒做 也沒多少的區(qū)別 沒什么意義啊 而且做了 跟今年現(xiàn)在的實(shí)際情況能吻合么

Yan 追問

2020-07-24 09:06

那我不可以去年的也按照新建賬這樣的建賬嗎？我們只做內(nèi)賬，老板想知道他這一年的錢花在哪里的，做個(gè)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表

bamboo老師 解答

2020-07-24 09:13

您按去年建賬 沒有固定資產(chǎn)跟庫存商品余額啊 今年現(xiàn)在建賬 您可以取得現(xiàn)在的

Yan 追問

2020-07-24 09:22

固定資產(chǎn)和庫存商品就安裝100萬的分?jǐn)傤A(yù)估入賬可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-24 09:24

這個(gè)沒有預(yù)估的 固定資產(chǎn)跟庫存商品都應(yīng)該是實(shí)際數(shù)量
如果您要預(yù)估的話 那就后期要做盤點(diǎn)處理 不然帳實(shí)不符