吉祥如意 追問

2020-07-18 10:10

我七月剛上班到一家公司，我從7月開始做賬，我跟原財務說我要1－6月份財務報表她說她這邊沒有數(shù)據(jù)，后來說只有五月份的資產(chǎn)負債表和利潤表，我剛才看了一下庫存現(xiàn)金還是負數(shù)的，那么等于六月以前都沒有數(shù)據(jù)，七月份的數(shù)據(jù)我拿什么取數(shù)我該怎么做報表呢？

鄒老師 解答

2020-07-18 10:11

你好，需要查明庫存現(xiàn)金負數(shù)的原因，然后做相應的調整分錄
7月份的期末數(shù)據(jù)=5月份的期末數(shù)+6.7月份的增加額—6.7月份的減少額

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:14

這家公司的會計都是久不久就換，而且所有數(shù)據(jù)不完整，我也不知道怎么取數(shù)，4.5.6月份的數(shù)據(jù)也是缺失

鄒老師 解答

2020-07-18 10:15

你好，7月份的期末數(shù)據(jù)=5月份的期末數(shù)+6.7月份的增加額—6.7月份的減少額
如果數(shù)據(jù)都不完整，即使你賬務處理都正確，那報表數(shù)據(jù)也是不準確的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:47

開始現(xiàn)在等于今年1－6月份的數(shù)據(jù)都缺失，之前的會計都是瞎做的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:48

你好，需要有完整的數(shù)據(jù)，才可以建賬核算，得出的報表數(shù)據(jù)才會是準確的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:49

會計做賬亂來的，我現(xiàn)在該怎么取數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-07-18 10:49

你好，你可以根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況重新建賬做相應分錄
而不是用原來的數(shù)據(jù)

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:51

那我要根據(jù)2019年12月的數(shù)據(jù)來接著做嗎？去年的肯定也不準

鄒老師 解答

2020-07-18 10:52

你好，去年的肯定也不準，就不能接著2019年12月的數(shù)據(jù)來做的
個人建議重新建賬，根據(jù)業(yè)務發(fā)生的原始單據(jù)做相應賬務處理

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:53

還是重新建賬套起始日期2020－1月至7月逐一補登呢？

鄒老師 解答

2020-07-18 10:54

你好，什么時候數(shù)據(jù)開始不準確了，就需要從什么時候開始重新建賬，然后錄入之后發(fā)生業(yè)務的正確分錄

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:55

就是說我從新建賬起始日期2020－1－1起一直逐一補記到七月，2020年之前的賬我忽略不計了

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:56

原會計也不知道她的數(shù)據(jù)錯了，那么我更加不知道到底是從哪個月開始錯的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:57

你好，如果你從2020開始建賬，之前的數(shù)據(jù)本來就是不對的，你建賬之后，無論如何處理，那數(shù)據(jù)都是不正確的
想要數(shù)據(jù)準確，就需要有準確的業(yè)務發(fā)生原始單據(jù)，如果連原始單據(jù)都沒有了，是無法做到準確核算的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:58

我現(xiàn)在的想法就是我從新建賬就以今年為準從1月份開始補

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:58

原始憑證還是有的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:58

你好，如果你從2020開始建賬，之前的數(shù)據(jù)本來就是不對的，你建賬之后，無論如何處理，那數(shù)據(jù)都是不正確的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

吉祥如意 追問

2020-07-18 11:00

我現(xiàn)在想知道我建賬套就以今年開始為準，從一月份根據(jù)購銷發(fā)票來做可行嗎？

鄒老師 解答

2020-07-18 11:01

你好，需要有準確的去年期末余額，才可以從今年開始做賬，錄入今年發(fā)生業(yè)務的憑證