月流星 追問

2020-07-17 17:08

這個庫存現(xiàn)金核算只有主營業(yè)務(wù)收入。不懂你說的？

meizi老師 解答

2020-07-17 17:11

你好 我的意思是庫存現(xiàn)金正常是會借方余額   不會是貸方有余額  你這個貸方有余額是因為什么產(chǎn)生的  。 說明你沒錢了都還在支付出去 就不對 ?？纯词遣皇悄銈冑~上分錄沒處理對造成的   你要查原因才能判斷怎么來處理這個科目

月流星 追問

2020-07-17 17:15

這個庫存現(xiàn)金是借：庫存現(xiàn)金收到錢2，貸：主營業(yè)收入2。存入銀行時候借：銀行貸款2  貸：庫存現(xiàn)金2

月流星 追問

2020-07-17 17:16

是因為存現(xiàn)金時候存到銀行卡里，貸庫存現(xiàn)金，然后庫存現(xiàn)金余額為貸方445了

meizi老師 解答

2020-07-17 17:17

那也不應(yīng)該會貸方有余額  你收到多少錢存入多少錢進入  你收到2 存現(xiàn)2到銀行存款去 。 不應(yīng)該負數(shù)。 你去看看庫存現(xiàn)金這個明細賬 里面是不是沒有錢就在支付導致的 。  是不是有借款沒做分錄

月流星 追問

2020-07-17 17:26

是因為借：銀行存款6261  貸：庫存現(xiàn)金6261，然后庫存現(xiàn)金余額就為負數(shù)了，這個該怎么調(diào)賬成余額為0

月流星 追問

2020-07-17 17:27

借貸不平，一下不知道怎么調(diào)賬

月流星 追問

2020-07-17 17:28

是因為沒有錢就支付了

meizi老師 解答

2020-07-17 17:29

你好 那你們的錢是誰幫你們付款的     你要弄清楚這個 就好調(diào)整了  你去查詢下 是誰給的錢 幫你付款了

月流星 追問

2020-07-17 17:40

這個是壞賬了，之前余額的問題，沒有誰去付款，不然我也知道啊，就做管理費用吧

meizi老師 解答

2020-07-17 17:41

你好 如果你確實找不到原因的話  你就做管理費用 也可以  算是管理原因造成的