李夢露 追問

2020-07-10 20:13

因?yàn)橹皬膩聿蛔鲢y行帳，偶爾隨便做幾筆進(jìn)去。之前幾年。不管是現(xiàn)金業(yè)務(wù)還是銀行存款業(yè)務(wù)（全部都只通過庫存現(xiàn)金核算）所以導(dǎo)致我要接銀行帳，不知道怎么接。直接做了一個(gè)分錄，借，庫存現(xiàn)金  貸，銀行存款然后銀行余額就對上了。實(shí)在沒辦法

許老師 解答

2020-07-10 20:14

嗯嗯  這個(gè) 為了對上  也只能這樣處理了。。。

李夢露 追問

2020-07-10 20:17

這個(gè)是按這個(gè)方法接上了，因?yàn)橹坝秀y行存款余額，只是數(shù)據(jù)對不上。但另一個(gè)公司，也是一直有銀行業(yè)務(wù)，但從未入過帳，就不知道做什么分錄來調(diào)了，老師給個(gè)建議吧

許老師 解答

2020-07-10 20:48

這個(gè)呀   如果之前沒什么業(yè)務(wù)   建議按回單   一筆一筆做賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 20:54

如果按回單一筆一筆做，那和現(xiàn)金沖突了，就比如之前部分收入或支出已經(jīng)通過庫存現(xiàn)金核算了，也分不清具體業(yè)務(wù)了

許老師 解答

2020-07-10 21:05

額  這個(gè)  也沒什么好辦法哎   感覺賬好亂。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:06

就是沒有什么好辦法在帳上繼續(xù)核算銀行存款這個(gè)科目對吧？老師

許老師 解答

2020-07-10 21:07

這個(gè)  感覺再做  也都是糊涂賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:11

老師，如果是您，您會怎么辦？

許老師 解答

2020-07-10 21:15

我的話   要不  以前的賬   全部作廢    重頭建賬    一筆一筆
要不      在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上   建立資產(chǎn)負(fù)債表    在這個(gè)基礎(chǔ)上     往后做賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:23

現(xiàn)在的基礎(chǔ)上建立資產(chǎn)負(fù)債表？怎么操作，是把前面會計(jì)給的科目余額數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)，然后把銀行存款余額直接錄到初始數(shù)據(jù)那里？

許老師 解答

2020-07-10 21:24

這個(gè)的話   盤點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)狀況      建立資產(chǎn)負(fù)債表的