Sadie 追問

2020-07-09 14:31

借老板的7W多都包含在4月份做的8W里

meizi老師 解答

2020-07-09 14:35

你好      意思就是銀行存款 實(shí)際是9000多 支付      老板墊付款了70000多是吧     紅沖4月分錄    借銀行存款70035.37 貸其他應(yīng)付款-老板  70035.37

Sadie 追問

2020-07-09 14:37

實(shí)際從賬上走了8W，其中9000多是沒有發(fā)票的做開辦費(fèi)，還有7W多放老板那邊做了備用金，發(fā)票要年底才有，我就想做其他應(yīng)收款。但是4月份這8W全部做了開辦費(fèi)現(xiàn)在要調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-09 14:42

那你實(shí)際發(fā)生了開辦費(fèi)是多少  。 你實(shí)際發(fā)生了多少就做多少   你你說(shuō)走8萬(wàn)是支付了8萬(wàn)的意思 還是什么情況。  你要描述下 才好判斷怎么調(diào)整

Sadie 追問

2020-07-09 14:44

支付了8W 其中開辦費(fèi)9000多，備用金7W多。合起來(lái)正好8W

meizi老師 解答

2020-07-09 14:46

你好   那你做 正常應(yīng)該做：  借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)9000多 其他應(yīng)收款-老板 7萬(wàn)多貸銀行存款80000    現(xiàn)在你已經(jīng)做了上面分錄 你直接銀行存款不調(diào)整。 你做 借其他應(yīng)收款 7萬(wàn)  借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-7萬(wàn)多 來(lái)做

Sadie 追問

2020-07-09 14:54

這樣我機(jī)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)負(fù)7W多。填利潤(rùn)表就不多

meizi老師 解答

2020-07-09 14:59

你好   是的 因?yàn)槟阕鲥e(cuò)了分錄了  所以就會(huì)負(fù)數(shù)的

Sadie 追問

2020-07-09 15:01

但是這樣我利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)金額和科目余額表上本年利潤(rùn)的期末余額就不一致

meizi老師 解答

2020-07-09 15:02

你好    這個(gè)不影響你們 。  因?yàn)槟悻F(xiàn)在是在調(diào)整分錄

Sadie 追問

2020-07-09 15:03

6月份利潤(rùn)表金額和期末余額就不對(duì)呀

meizi老師 解答

2020-07-09 15:11

你好   你檢查下你的數(shù)據(jù)  。你做貸方管理費(fèi)用 。你們?nèi)?shù)取不了的 。你們軟件取不了   所以會(huì)不一致的。 你要做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 去 。你看我上面給你寫了借方負(fù)數(shù)的  不是做的貸方