Debbie 追問

2016-06-29 20:03

是銀行的余額少了。可能就是銀行花的這筆270單據(jù)沒有，前會計沒入賬。導(dǎo)致不平。這是2011年的賬了，現(xiàn)在有辦法調(diào)嗎

Debbie 追問

2016-06-29 22:03

就是在2011年做一筆，可以不用付單據(jù)吧？

Debbie 追問

2016-06-29 23:45

確實沒單據(jù)，那我就在16年隨便補上一筆讓銀行賬平？

Debbie 追問

2016-06-30 10:35

就是要去補打2011年的銀行明細？然后分錄補在2011年？

Debbie 追問

2016-06-30 11:11

這個對公戶已經(jīng)注銷了還可以打嗎

Debbie 追問

2016-06-30 11:25

這樣的話，這賬沒辦法補了嗎

Debbie 追問

2016-06-30 11:31

好的，就是在16年補這筆賬吧？然后調(diào)整資產(chǎn)負債表的銀行存款的期初余額？

Debbie 追問

2016-06-30 11:38

好的，謝謝

Debbie 追問

2016-06-30 11:45

老師好像不對喔，這個和損益無關(guān)，不能用以前能年度損益調(diào)整吧

Debbie 追問

2016-06-30 11:58

主要是不知道這筆從銀行劃走的是什么費用，賬戶幾年前也注銷了

鄒老師 解答

2016-06-29 16:21

你好，需要調(diào)整到與銀行存款對賬單余額一致才可以的

鄒老師 解答

2016-06-29 19:09

到底是銀行余額少了還是銀行日記賬余額少了270，而且需要查明具體原因，之前是怎么做分錄的

鄒老師 解答

2016-06-29 21:37

你好，做一筆支付的分錄  借；相關(guān)科目   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-06-29 22:47

你好，在今年補做一筆                   
單據(jù)有就附上，沒有就沒辦法了

鄒老師 解答

2016-06-30 07:32

需要找到是什么支出項目，然后與銀行一致就可以了

鄒老師 解答

2016-06-30 11:02

可以打印明細，但是補賬還是補在今年

鄒老師 解答

2016-06-30 11:13

你好，一般是不可以的

鄒老師 解答

2016-06-30 11:26

借；以前年度損益調(diào)整   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-06-30 11:32

不用調(diào)整期初，調(diào)整期末余額就可以了

鄒老師 解答

2016-06-30 11:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

鄒老師 解答

2016-06-30 11:45

你好，那到底是什么支出或往來呢

鄒老師 解答

2016-06-30 12:02

所以我的建議是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一筆就完事了