新建公司，4月底結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)金是負(fù)2萬(wàn)，這是代表老板自己墊付的費(fèi)用？需要向老板開(kāi)借款單嗎？5月份還回老板2萬(wàn)，6月公戶有資金但沒(méi)有取出來(lái)備用金，老板自己墊付6萬(wàn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 11:44

你好你們現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了你們是不是有借款進(jìn)來(lái)沒(méi)有做賬導(dǎo)致的 1. 是的你先去看是否有借款先做借款在做支付后面有錢(qián)還老板

超越夢(mèng)想追問(wèn)

2020-07-07 12:00

這些費(fèi)用都是老板自己辦理的，我是對(duì)支出單超支了，老板可能都不知道自己墊付了多少錢(qián)

meizi老師解答

2020-07-07 12:02

你好那你就問(wèn)下老板最好是有明細(xì)。不然你無(wú)法準(zhǔn)確入賬的

超越夢(mèng)想追問(wèn)

2020-07-07 12:09

所有的單都在我這里了，算出來(lái)墊付了6萬(wàn)的費(fèi)用，只有公戶的帳對(duì)上，也沒(méi)有公轉(zhuǎn)私，再現(xiàn)金支出這里

meizi老師解答

2020-07-07 12:19

你好那你在跟老板核對(duì)下是不是這樣的金額是的話你就做借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款-老板沒(méi)有支付給老板還款就一直掛著其他應(yīng)付款貸方即可

超越夢(mèng)想追問(wèn)

2020-07-07 12:39

好的，老板從公戶取現(xiàn)備用金，支付了一部分錢(qián)，剩下的在存回公戶這個(gè)是入往來(lái)嗎？怎么入

meizi老師解答

2020-07-07 12:43

你好 1. 是的借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款 2.報(bào)銷(xiāo) 借費(fèi)用或者成本銀行存款
貸其他應(yīng)收款-老板

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