掌心天使 追問

2020-07-04 13:08

不明白你的意思，現(xiàn)在這筆保證金退給我了，難道不是借銀行嗎

郭老師 解答

2020-07-04 13:12

支付出去借其他應(yīng)收款貸銀存
退回來了
借銀存貸其他應(yīng)收款

掌心天使 追問

2020-07-04 13:22

那我就不用管他之前支付時(shí)是怎么做分錄的了嗎，因?yàn)橹澳莻€(gè)會計(jì)已經(jīng)辭職了，也不知道他把這筆保證金做在哪個(gè)明細(xì)賬里了，那如果我現(xiàn)在再重新做一遍支付出去時(shí)的借其他應(yīng)收貸銀行，那不是銀行余額對不起來了嗎，等于是支付了兩次了，關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)他支付時(shí)候到底做到哪個(gè)明細(xì)賬里了沒查出來，現(xiàn)在退回這筆保證金我該怎么做呢，如果知道他支付時(shí)是怎么做的，那我肯定知道收回來怎么做了，關(guān)鍵是不知道他支付時(shí)是怎么做的，說的好多，把自己都說累了

郭老師 解答

2020-07-04 13:26

那你不做支付的，你的銀行余額對嗎
是的話問下老板保證金公戶支付出去的嗎

掌心天使 追問

2020-07-04 13:28

不做支付的話，銀行余額是對的，老板夜確定是從公賬上轉(zhuǎn)出去的當(dāng)時(shí)，那我現(xiàn)在該怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-04 13:29

支付的時(shí)間知道嗎
你們憑證都有回單的嗎

掌心天使 追問

2020-07-04 13:31

我查了，有的，但就不知道那個(gè)會計(jì)把這筆賬做在哪里了

郭老師 解答

2020-07-04 13:39

你查到了憑證，你看下分錄就可以的
或者你的其他往來有多余的余額嗎

掌心天使 追問

2020-07-04 13:42

不好意思，我剛才看錯(cuò)了你的意思，我的意思是只是查到了銀行的支付的回單，沒查到憑證，要是查到憑證了那就不用問了

郭老師 解答

2020-07-04 13:55

借其他應(yīng)收款貸利潤分配
借銀存貸其他應(yīng)收款