愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:23

有差額的，老師說的負(fù)數(shù)是差額嗎，還是什么數(shù)值？

maize老師 解答

2020-07-03 15:26

發(fā)票和之前做賬金額不一樣，少了多了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:41

發(fā)票是專票，總共付了工程款430萬，有160萬當(dāng)時收到發(fā)票，做的是在建工程，進(jìn)項稅也抵扣了。后面換了個會計估計沒有看之前的，直接按照回單做了應(yīng)付賬款做了270萬，現(xiàn)在又收到240萬專票，還有已經(jīng)付的60萬的還沒有做賬，現(xiàn)在看到發(fā)票，看之前的發(fā)現(xiàn)不對的

maize老師 解答

2020-07-03 15:46

應(yīng)付賬款做了270萬  這個做借在建工程 貸應(yīng)付賬款嗎，做借在建工程 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-270萬，之后按發(fā)票做

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:48

她是分三批做的，問題是賬和銀行回單盡然也對的上

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:52

第二批的270萬又把之前160萬的也做進(jìn)去了，等于重復(fù)做了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:52

老師，現(xiàn)在這個帳怎么調(diào)啊

maize老師 解答

2020-07-03 15:57

你的意思是現(xiàn)在貸銀行不對，應(yīng)付賬款掛的不對，銀行余額不對？是不是，

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:59

三筆加起來的賬上貸銀行總數(shù)是不對的，然后應(yīng)付賬款總數(shù)也是不對的，但是銀行余額和賬上是一致的

maize老師 解答

2020-07-03 16:01

你去查明細(xì)，看這個到底做沒，原則是余額對不上才可以，只有查到哪里不對才可以沖掉，應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款，對應(yīng)都是這個在建工程公司嗎，還有這個發(fā)票對應(yīng)是直接貸銀行 付款嗎，你去看下，是不是掛錯明細(xì)

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:02

因為我們賬上有借款，之前一直給代賬公司做的。所以還不清楚現(xiàn)在到底是欠款還是已經(jīng)全部還掉了，所以不確定賬上余額和銀行余額一致是不是實際的還是有其他出入，導(dǎo)致賬上和銀行對賬單余額是一致的

maize老師 解答

2020-07-03 16:05

需要去查才情況，之前那個需要對銀行流水一筆一筆看，

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:06

這個應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款都是在這家公司，我們是先付款，后面他才開發(fā)票的。而且是累計開的，現(xiàn)在總共開了四張發(fā)票，一張100萬，一張60萬，一張190萬，一張50萬。后面兩張發(fā)票是才收到的。加上我們7月份開始帳收回來了，所以這兩張發(fā)票想抵扣和做進(jìn)去的，就看了之前這家公司所以的明細(xì)，發(fā)現(xiàn)做的一塌糊涂，最主要是和銀行余額一致，所以現(xiàn)在不知道怎么處理了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:09

那現(xiàn)在先不認(rèn)證剛來的兩張票，先按現(xiàn)在的報表申報一下季報，后面根據(jù)對賬單找到原因重新再做帳，到時候是不是根據(jù)準(zhǔn)確的財務(wù)報表申報時，也需要修改之前報的第一、二季度的季報啊

maize老師 解答

2020-07-03 16:11

你可以先做借在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，之后進(jìn)去再查，這個，查到再調(diào)

maize老師 解答

2020-07-03 16:11

你到時候直接調(diào)賬就可以

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:13

好的，謝謝老師

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:15

那現(xiàn)在收到發(fā)票的也做在應(yīng)付賬款嗎，這個之前已經(jīng)付過款了

maize老師 解答

2020-07-03 16:18

只要收到發(fā)票和付款不是一個月就掛應(yīng)付賬款，后面付款沖掉應(yīng)付賬款，之前預(yù)付賬款改應(yīng)付賬下面去

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:26

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-03 16:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了