??? 追問(wèn)

2020-07-03 11:22

我的意思是，有個(gè)銀行的余額對(duì)不上，我去銀行把近幾年的交易明細(xì)打出來(lái)，能后對(duì)一下，如果有進(jìn)出沒(méi)入帳的，叫銀行補(bǔ)打回單，重新錄賬。

??? 追問(wèn)

2020-07-03 11:25

按交易明細(xì)錄分錄，就不需要做什么調(diào)整了余額就能對(duì)上了。

鄒老師 解答

2020-07-03 11:30

你好，那就補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了
這個(gè)就不屬于調(diào)整銀行存款余額了

??? 追問(wèn)

2020-07-03 11:31

后續(xù)匯算清繳時(shí)要注意什么嗎？

鄒老師 解答

2020-07-03 11:38

你好，匯算清繳的時(shí)候按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整處理就是了
銀行存款這一塊不涉及損益，就不需要調(diào)整的

??? 追問(wèn)

2020-07-03 12:28

嗯，老師，我們以前的貸款沒(méi)入賬，現(xiàn)在有筆還以前貸款本金的業(yè)務(wù)是怎么處理?。窟@筆還本金的款還是通過(guò)股東轉(zhuǎn)入公賬能后還的。不做又對(duì)不上銀行存款余額。

鄒老師 解答

2020-07-03 14:10

你好，需要把之前貸款沒(méi)入賬的分錄補(bǔ)上，然后做償還貸款本金業(yè)務(wù)的分錄

??? 追問(wèn)

2020-07-03 14:15

還是2014年貸的款，不能補(bǔ)錄之前貸款的分錄，因?yàn)橘J下來(lái)當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，具體用在哪里沒(méi)有單據(jù)，如果補(bǔ)錄你銀行存款上得掛個(gè)幾百萬(wàn)。

鄒老師 解答

2020-07-03 14:21

你好，需要把之前貸款沒(méi)入賬的分錄補(bǔ)上，然后做償還貸款本金業(yè)務(wù)的分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:09

是的，因?yàn)檫€是2014年貸的款，且不知道貸出來(lái)的款具體用在哪些方面，沒(méi)有票據(jù)。（不能補(bǔ)錄之前貸款的分錄，因?yàn)橘J下來(lái)當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，具體用在哪里沒(méi)有單據(jù)，如果補(bǔ)錄你銀行存款上得掛個(gè)幾百萬(wàn)。）

鄒老師 解答

2020-07-03 15:18

你好，是什么原因不能補(bǔ)錄之前貸款的分錄呢？
既然之前是貸款業(yè)務(wù)，就可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)分錄才是啊
然后做償還貸款本金業(yè)務(wù)的分錄

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:22

現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，具體用在哪里地方也沒(méi)有單據(jù)，如果補(bǔ)錄那銀行存款上得掛個(gè)幾百萬(wàn)啊，可以實(shí)際沒(méi)錢(qián)啊

鄒老師 解答

2020-07-03 15:27

你好，需要先補(bǔ)做貸款分錄，然后做償還貸款分錄，這樣對(duì)銀行存款余額總體是沒(méi)有影響的啊

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:32

怎么沒(méi)影響呢？因?yàn)橐郧澳切┎皇俏易龅模疫@次查只是針對(duì)后面這2年的去重新補(bǔ)錄，在說(shuō)以前那些爛賬我要是花時(shí)間精力去做，把那些不應(yīng)該入賬的做上去，到時(shí)后還說(shuō)我后面調(diào)整出問(wèn)題了。

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:36

因?yàn)橘J的款是銀行一放款下來(lái)，就轉(zhuǎn)出去了，具體轉(zhuǎn)個(gè)人還是其它公司我不清楚，不是全部用于本公司

鄒老師 解答

2020-07-03 15:38

你好，先補(bǔ)做貸款分錄，計(jì)入銀行存款借方，然后償還貸款，計(jì)入銀行存款貸方
借貸方發(fā)生額一樣，只是影響發(fā)生額，不影響期末余額才是的

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:43

這個(gè)公司03年成立的，還有可能貸款前余額就對(duì)不上呢。。

鄒老師 解答

2020-07-03 15:47

你好，可能貸款前余額就對(duì)不上，那就需要去查明對(duì)不上的原因，才知道該如何調(diào)整的

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:49

您說(shuō)的調(diào)整是指哪些方法調(diào)整呢？因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)了

??? 追問(wèn)

2020-07-03 15:53

不只貸款沒(méi)入賬，所有支付的利息也沒(méi)入賬，所以調(diào)整起來(lái)不容易，這么多年了，單據(jù)銀行都不一定會(huì)給補(bǔ)打。

鄒老師 解答

2020-07-03 15:56

你好，需要查明是什么原因需要調(diào)整，才知道如何做調(diào)整分錄
不只貸款沒(méi)入賬，所有支付的利息也沒(méi)入賬，根據(jù)你這個(gè)描述，把貸款，利息的分錄補(bǔ)上就是了