樂媽 追問

2020-07-03 10:22

去年工程項目點(diǎn)比較多，有的的審計費(fèi)設(shè)計費(fèi)部分己結(jié)算付款，有的沒有結(jié)算付款的記帳到應(yīng)付賬款里面，但上任會計年底全部工程打包全部結(jié)轉(zhuǎn)了。這種包包帳過不了審計的。現(xiàn)在要做賬具體每個項目點(diǎn)的工程（含工程款，審計設(shè)計費(fèi)）是多少要怎么接著做呢？求思路和具體科目分錄，謝謝！

meizi老師 解答

2020-07-03 10:24

你好  你按照項目 單獨(dú)來做  你要把對應(yīng)某個項目的成本 以及審計設(shè)計費(fèi) 對應(yīng)的計入某項目里面去。 不要打包一起做    要分到具體項目去

樂媽 追問

2020-07-03 10:30

我現(xiàn)在就是要這樣做，但我要接著上任的帳做，我想問的就是該怎樣從他己結(jié)轉(zhuǎn)的賬里調(diào)出來我才能做，因?yàn)檫@些帳都在己結(jié)轉(zhuǎn)前記過包包賬了。要怎么調(diào)出來，具體分錄科目用什么？

meizi老師 解答

2020-07-03 10:33

你好之前怎么做分錄的

樂媽 追問

2020-07-03 10:56

這是結(jié)轉(zhuǎn)完交給我的表。原來所有項目點(diǎn)所有費(fèi)用都記到庫區(qū)基金支出。然后一筆和所有資金來源一結(jié)轉(zhuǎn)，沒付款的都在應(yīng)付里面。

meizi老師 解答

2020-07-03 11:00

我是說你之前計入的什么科目去了  這樣才好判斷怎么來紅沖 在做分錄

樂媽 追問

2020-07-03 11:06

己付款的 借：庫區(qū)基金支出  貸 銀行碼款    沒付款的   借：庫區(qū)基金支出   貸：應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2020-07-03 11:07

你好   你等下  你們是什么類型的企業(yè)  不是一般的企業(yè)嗎 ？  庫區(qū)基金支出 這個科目是什么行業(yè)的科目

樂媽 追問

2020-07-03 11:11

國家拔款專項資金     行政事業(yè)單位

meizi老師 解答

2020-07-03 11:14

難怪了 。 那要麻煩你重新提問下了 。我上面以為你是一般的企業(yè)   行政事業(yè)單位不太熟悉     你要重新提問下 注意下行政事業(yè)單位  +問題來提問 。 這樣才好有會的老師回復(fù)你。  你以后提問也一定注意   備注下  行政事業(yè)單位。  麻煩你重新提問下。

樂媽 追問

2020-07-03 11:22

現(xiàn)在不是了，轉(zhuǎn)到我這兒就是用的一般項目工程的賬務(wù)處理。你就按我剛說的分說一般是怎么沖紅，科目分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-07-03 11:26

你好  如果是這兩筆分錄錯誤的話  一般企業(yè)的處理就是做紅字分錄處理      那你就己付款的 借：庫區(qū)基金支出 紅字   借銀行碼款 沒付款的 借：庫區(qū)基金支出紅字   貸：應(yīng)付賬款 紅字   這樣來紅沖 處理  在按你們實(shí)際的分錄來做分錄即可