老師，請問我現(xiàn)在手工賬轉(zhuǎn)電腦賬，初始數(shù)據(jù)試算平衡數(shù)據(jù)剛好相差利潤總額數(shù)據(jù)，我利潤總額數(shù)據(jù)為負，錄入電腦賬負數(shù)不平衡，但是把這個數(shù)據(jù)改為正數(shù)就平衡了，是怎么回事，我應該怎么做呢？

張樂老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-06-28 18:21

你好，你那個當年的利潤，很有可能沒有放到你的電腦賬套的期初數(shù)據(jù)里邊。

跳躍的路燈追問

2020-06-28 18:25

我現(xiàn)在錄的是初始數(shù)據(jù)呢，錄完才能建賬套，就相差利潤總額這個數(shù)據(jù)才平衡，我的數(shù)據(jù)為負數(shù)，但是為正數(shù)才平衡，請問這種情況應該怎么做

張樂老師解答

2020-06-28 18:27

就是說這個期初數(shù)據(jù)里邊，未分配利潤這個科目的余額，你用的什么數(shù)？

跳躍的路燈追問

2020-06-28 18:30

虧損了，不是應該填本年利潤總額嗎？

張樂老師解答

2020-06-28 18:32

你把本年利潤的負數(shù)，加到這個未分配利潤的17萬的負數(shù)上，看看是否平。

跳躍的路燈追問

2020-06-28 18:37

好的，我試試看，謝謝老師

跳躍的路燈追問

2020-06-28 18:45

不行老師，相差數(shù)據(jù)為該數(shù)據(jù)的2倍了，如果用正數(shù)就剛平衡

張樂老師解答

2020-06-28 19:04

嗯，那利潤表中的數(shù)凈利潤，是正數(shù)還是負數(shù)？

跳躍的路燈追問

2020-06-28 19:12

為負數(shù)，用此數(shù)加去年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)之和就剛好為未分配數(shù)

張樂老師解答

2020-06-28 22:16

你把報表，和你錄的期初余額，都截圖發(fā)上來吧

跳躍的路燈追問

2020-06-28 22:34

主要本年利潤和利潤分配位置

跳躍的路燈追問

2020-06-28 22:36

這是資產(chǎn)負債表和利潤表

跳躍的路燈追問

2020-06-28 22:45

這是錄入后出的報表

跳躍的路燈追問

2020-06-29 10:30

老師找到原因了嗎？

張樂老師解答

2020-06-29 10:33

（老師正在解答中，請稍候）

跳躍的路燈追問

2020-06-29 14:50

老師，找到原因了嗎

張樂老師解答

2020-06-29 14:53

未分配利潤是負數(shù)，凈利潤也是負數(shù)，這兩個加起來是負的是17萬多。你現(xiàn)在加完是負的16萬多。

跳躍的路燈追問

2020-06-29 15:28

老師未分配利潤負16萬幾是沒有加凈利潤那個數(shù)，如果加上負那個數(shù)，在本年利潤上得用那個數(shù)的正數(shù)才能平衡，現(xiàn)在出的是一季度報表，資產(chǎn)負債表利潤表所有數(shù)據(jù)的對上，就未分配年初數(shù)據(jù)相差負7475.66，可以調(diào)這個數(shù)據(jù)不呢

張樂老師解答

2020-06-29 16:00

對，就是你現(xiàn)在的年中建賬的期初數(shù)，得用年初的那個數(shù)，加上這個當年建賬前的那個幾個月合計的利潤的這個負數(shù)。

跳躍的路燈追問

2020-06-29 16:24

先按資產(chǎn)負債表所有數(shù)據(jù)錄入試算平衡。再按利潤表錄入（未錄利潤總額-7475.66）相差7475.66，如果錄入-7475.66就相差7475.66*2倍了，老師幫幫忙吧這個問題我糾結(jié)了兩三天了