跳躍的秋天 追問

2020-06-26 10:24

我們是上個月剛用財(cái)務(wù)軟件，沒有去年的信息

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 10:25

還用重新建項(xiàng)目 和收入合同嗎

閻老師 解答

2020-06-26 10:48

財(cái)務(wù)軟件初始化的時候，應(yīng)該要錄入資產(chǎn)負(fù)債類科目和權(quán)益類科目的期初數(shù)，其中包含應(yīng)收款。
如果項(xiàng)目已完結(jié)，只剩回款，就不用再建項(xiàng)目和合同收入了。

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 10:55

老師，如果我們初始化的時候沒有記錄這個項(xiàng)目的應(yīng)收款怎么處理呀

閻老師 解答

2020-06-26 10:56

之前的手工賬里應(yīng)該有這筆應(yīng)收款吧，當(dāng)初結(jié)算時是怎么做的賬呢？

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 10:59

之前有應(yīng)收應(yīng)付的清單，尾款應(yīng)收15000元，今天收到了5000元，還剩10000元未收到  這個怎么做呀

閻老師 解答

2020-06-26 11:04

資產(chǎn)負(fù)債表里也有這筆應(yīng)收款15000吧，收到5000，借：銀行存款5000，貸：應(yīng)收賬款5000。
財(cái)務(wù)軟件初始化的時候，把這筆應(yīng)收款做到期初余額里，然后再做收款的分錄。

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 11:10

我也是剛來的會計(jì)，財(cái)務(wù)軟件上沒有錄期初數(shù)據(jù)

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 11:12

這個月剛用的財(cái)務(wù)軟件，只有本月的數(shù)據(jù)，

閻老師 解答

2020-06-26 11:14

不錄期初數(shù)是不對的，財(cái)務(wù)軟件一定要做初始化，用最后一期報表的期末數(shù)做為初始化的期初數(shù)，涉及到資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益科目，如果損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，還涉及損益科目，否則只有本期發(fā)生，沒有期初數(shù)，期末數(shù)也不對。
最直觀的比如銀行存款、實(shí)收資本，沒有期初數(shù)，期末數(shù)肯定不對，放在本期發(fā)生也不對。

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 11:17

那我們從新初始化重新做嗎，數(shù)據(jù)怎么保存  我剛剛看了一下資產(chǎn)負(fù)債表也不平

閻老師 解答

2020-06-26 11:32

如果期初資產(chǎn)負(fù)債表不平，需要重新做初始化的，否則期末報表也不平。
先看看都哪些科目期初數(shù)不對，因?yàn)楦髫?cái)務(wù)軟件操作不太一樣，有些軟件里已經(jīng)有本期發(fā)生的科目是不能改期初數(shù)的，需要刪除已發(fā)生的憑證才能修改，有些是可以直接修改期初數(shù)的。
期初數(shù)修改完一定要核對平不平，平了以后再做賬。
可以把已錄入的憑證導(dǎo)出來，修改完期初數(shù)之后再導(dǎo)回去。具體導(dǎo)出導(dǎo)入的方法可以咨詢軟件的供應(yīng)商客服。

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 12:50

老師，如果我們現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù)，是錄六月初的數(shù)據(jù)還是從今年一月份開始錄   這個財(cái)務(wù)軟件我們六月份才開始用

閻老師 解答

2020-06-26 13:55

如果錄年初的，還需要把1-6月的憑證全都錄進(jìn)去?？垂居袥]有這個需要了，如果沒有這個需要，就錄6月初的，做本月憑證。

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 15:07

我們資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額剛好等于損益表的凈利潤余額

閻老師 解答

2020-06-26 15:13

是期初不平還是期末不平

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 15:16

期初還沒錄，期末不平

跳躍的秋天 追問

2020-06-26 15:16

是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就平了

閻老師 解答

2020-06-26 15:21

是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤就平了