Wiliam 追問

2020-06-18 15:47

可是有時候金額不大，比如餐費報銷，辦公費，通行費報銷這些金額不大，從公戶里面去備用金，然后再把這筆錢存入個人賬戶，通過微信發(fā)放給他們，這樣不是也比較方便嗎？

meizi老師 解答

2020-06-18 15:52

你好 這樣的話 你可以自己現(xiàn)金支票取現(xiàn) 。 我只是提醒你避免后期有問題 。 頻繁操作容易有風(fēng)險的 私戶

Wiliam 追問

2020-06-18 15:57

一般企業(yè)是怎么操作的呢，因為有事候備用金都沒有零錢，還有幾角幾分的不方便，我是個會計小白  ，老師你可以說詳細(xì)一點嗎，謝謝你

meizi老師 解答

2020-06-18 15:59

你好 一般企業(yè)就是現(xiàn)金支票取消。 有的企業(yè)是小額的 轉(zhuǎn)的財務(wù)或者出納賬戶  去提現(xiàn)來支付報銷款

Wiliam 追問

2020-06-18 16:02

轉(zhuǎn)給財務(wù)或者出納賬戶，不是對公轉(zhuǎn)私嗎，這樣操作沒得問題嗎？

meizi老師 解答

2020-06-18 16:05

你好  偶爾轉(zhuǎn)款 。掛備用金  后面沖往來賬。  不要頻繁操作。

Wiliam 追問

2020-06-18 16:09

分錄是這樣寫的嗎    借:其他應(yīng)收款 —出納     貸庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-06-18 16:13

你好      你們是現(xiàn)金給出納嗎      你們是銀行轉(zhuǎn)款給出納 就做借其他應(yīng)收款-出納 貸銀行存款。 取現(xiàn)后 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-出納

Wiliam 追問

2020-06-18 16:16

轉(zhuǎn)給出納以后不取現(xiàn)，直接用出納賬戶報銷不可以嗎？ 比如有員工報銷辦公費  借:管理費用 —辦公費  貸  其他應(yīng)收款—出納

meizi老師 解答

2020-06-18 16:18

你好   可以 看你們自己  你怎么支付就怎么對應(yīng)做分錄就行了     比如有員工報銷辦公費 借:管理費用 —辦公費 貸 其他應(yīng)收款—出納

Wiliam 追問

2020-06-18 16:23

老師，就是公司沒開戶發(fā)生之前的那些費用，有發(fā)票和無發(fā)票的都是私賬支付的，開戶以后怎么補(bǔ)之前的分錄呢？第一筆分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-06-18 16:25

你好  借管理費用-開辦費貸其他應(yīng)付款 -某人 這樣掛賬就行了。        開戶也得這樣掛  你把錢報銷給個人就行了

Wiliam 追問

2020-06-18 16:26

如果是做內(nèi)賬的話，可以不計入開辦費嗎？開辦費是干嘛用的哦？

Wiliam 追問

2020-06-18 16:29

如果轉(zhuǎn)為實收資本的話  借:其他應(yīng)付款 —老板   貸:實收資本  這筆款相當(dāng)于沒有從公賬里面走，這樣可以嗎？正常的有發(fā)票的費用能稅前扣除嗎？

meizi老師 解答

2020-06-18 16:34

你好籌建期的費用  一般是計入開辦費的。    意思是老板的借款轉(zhuǎn)投資款 是嗎   有發(fā)票可以稅前扣除的  沒有發(fā)票匯算調(diào)整

Wiliam 追問

2020-06-18 16:37

是的，老板說不用還的話，那就是轉(zhuǎn)為實收資本，這跟有沒有從公賬付款，沒有關(guān)系對吧？有發(fā)票的能稅前扣除的還是能稅前扣除，該怎么寫分錄還是分錄

Wiliam 追問

2020-06-18 16:38

那轉(zhuǎn)化為實收資本的話，金額寫有發(fā)票的金額，就行了吧，沒發(fā)票也不能稅前扣除

meizi老師 解答

2020-06-18 16:39

你好        其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本。 是要有股東決議文件 和事務(wù)所出審計報告的。     還得去工商局修改章程的 。     有沒有發(fā)票都一樣的做分錄 。    借管理費用-開辦費嗲其他應(yīng)付款

Wiliam 追問

2020-06-18 16:41

轉(zhuǎn)化為實收資本這么麻煩嗎？要這么多程序   就是說不是想轉(zhuǎn)化就能轉(zhuǎn)化對吧

Wiliam 追問

2020-06-18 16:42

沒發(fā)票的不是要納稅調(diào)增嗎，一般企業(yè)不是都是做有發(fā)票的嗎

Wiliam 追問

2020-06-18 16:42

如果沒有這些程序就只能還款給老板對吧？

meizi老師 解答

2020-06-18 16:48

你好 是的 。   是的匯算調(diào)整。  你外賬最好是有發(fā)票入賬    是