端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:18

資產(chǎn)負(fù)債表的科目與科目余額表的余額也都對(duì)上了

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:22

還有可能是哪里的問題呢？

路老師 解答

2020-06-15 16:23

如果對(duì)上，資產(chǎn)負(fù)債表就肯定會(huì)平的

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:25

老師 會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有幫忙核對(duì)的老師呢？可以收費(fèi)

路老師 解答

2020-06-15 16:32

好的，我可以給你看一下

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:36

老師 我發(fā)不了表格

路老師 解答

2020-06-15 16:41

圖片就可以，不過好小啊，看不太清楚，你要等一下，我一個(gè)個(gè)對(duì)，可能時(shí)間比較長

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:53

老師 科目余額表中有的新添的明細(xì)科目沒有體現(xiàn)出來 但金額有出現(xiàn)在總賬科目后面

路老師 解答

2020-06-15 16:57

你的營業(yè)費(fèi)用怎么沒有轉(zhuǎn)平，損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:01

上個(gè)財(cái)務(wù)只結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的，老師 營業(yè)費(fèi)用4644.74元沒錯(cuò)呀

路老師 解答

2020-06-15 17:03

損益類余額應(yīng)該要為0的，你那個(gè)期初是1月份嗎？正常是不應(yīng)該有余額的，上個(gè)月的報(bào)表平嗎？

路老師 解答

2020-06-15 17:08

你科目余額表上面的期初數(shù)據(jù)是4月份嗎？把對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也發(fā)我看一下

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:11

前面幾個(gè)月報(bào)表都會(huì)平，期初是1月份的

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:13

這個(gè)期初是復(fù)制的時(shí)候不小心出現(xiàn)的 我可以手動(dòng)把每個(gè)月的刪掉嗎 會(huì)影響其他數(shù)據(jù)嗎？

路老師 解答

2020-06-15 17:20

我對(duì)了一下，感覺那個(gè)營業(yè)費(fèi)用有些問題，這個(gè)科目余額表不是系統(tǒng)自己生成的嗎，怎么是復(fù)制時(shí)候出現(xiàn)的，也可以手動(dòng)刪除？

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:24

老師 我正在發(fā)圖片 信號(hào)不好  我們用Excel表格做的 有期末余額要復(fù)制到相應(yīng)的月份 但是那個(gè)營業(yè)費(fèi)用 影響不大 因?yàn)閺囊辉路菥湍菢恿?nbsp;但最終還都是平的 就四月份不平

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:28

這張圖是三月份的科目余額表 剛才兩張都是四月份的

路老師 解答

2020-06-15 17:28

那你發(fā)一下3月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，我前后看看原因，感覺你填的數(shù)據(jù)都是對(duì)的，暫時(shí)還沒找到。

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:30

老師 追問快沒機(jī)會(huì)了 還可以再問嗎？

路老師 解答

2020-06-15 18:59

我在看，看能不能找到原因哈

路老師 解答

2020-06-15 19:08

找到原因了，你4月份的那張表的現(xiàn)金期初數(shù)據(jù)不等于3月底的期末數(shù)，正好差了1006.99，你看一下，如果還要提問，可以在提問時(shí)直接打我名字就好。

端莊的棒球 追問

2020-06-15 19:16

非常感謝老師 我真的是當(dāng)局者迷

路老師 解答

2020-06-15 19:27

不用謝，沒想到會(huì)是這個(gè)原因，像這種，以后記得期初和上期期末要先核對(duì)一下，有問題歡迎隨時(shí)來問，祝工作順利。