妮子 追問

2020-06-13 17:45

點文件，新建文件后，我選資產(chǎn)負(fù)債表，然后是空白的

QQ老師 解答

2020-06-13 17:52

你好，你沒有預(yù)置報表嗎？

妮子 追問

2020-06-13 17:59

沒有，不會，抄作

妮子 追問

2020-06-13 17:59

可以說一下，整個流程嗎

QQ老師 解答

2020-06-13 18:05

你好，應(yīng)該有預(yù)制的報表模板，然后在里面點重算輸入日期就可以，你購買的財務(wù)軟件沒有操作說明嗎？沒有的話，我發(fā)你一份，你是t3嗎？

妮子 追問

2020-06-13 18:43

報表搞定了，

妮子 追問

2020-06-13 18:45

但新的問題又來了，我資產(chǎn)負(fù)債表表里面的，資產(chǎn)總額年初數(shù)，和上個月的資產(chǎn)總額年初數(shù)對不上的，？

QQ老師 解答

2020-06-13 18:47

你好！核對一下資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表

妮子 追問

2020-06-13 18:50

本月資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)和上個月資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致，要核對科目余額表？是不是報表里面的公式問題？

QQ老師 解答

2020-06-13 18:55

你好！核對科目余額找出產(chǎn)生差異的項目才可以看看是哪里的問題

妮子 追問

2020-06-13 18:59

怎么查呀！不會

QQ老師 解答

2020-06-13 19:26

你好，報表上的貨幣資金一般就是你們的銀行加現(xiàn)金的余額，應(yīng)收和你們科目余額表的應(yīng)收的余額對一下，這樣逐筆核對。

妮子 追問

2020-06-13 19:30

我5月資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和4月份資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)對不上哦，1-4月年初出多沒問題的，理亂上，不是全年多一樣嗎？

妮子 追問

2020-06-13 19:32

現(xiàn)在核對科目余額表，核對年初的，還是本月的科目余額表？

QQ老師 解答

2020-06-13 19:34

你好，是核對年初數(shù)啊，你不是年初數(shù)不對嗎？科目余額表的年初數(shù)。

妮子 追問

2020-06-13 19:35

核對出來后，要怎么弄？

QQ老師 解答

2020-06-13 19:54

找出差異來才可以修改報表的取值公式。

妮子 追問

2020-06-13 19:59

怎么修改

QQ老師 解答

2020-06-13 20:19

你好！更改里面的科目代碼