z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 20:12

總賬系統(tǒng)都是月末自動跟據(jù)進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，沒有單在總賬系統(tǒng)錄入

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 20:40

是在哪出的問題呢？找不到原因。

文老師 解答

2020-06-13 20:50

您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有

文老師 解答

2020-06-13 20:50

您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有

文老師 解答

2020-06-13 20:50

您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有

文老師 解答

2020-06-13 20:50

您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 20:53

以前是別的會計做的賬，我剛接過來，老板說核算的利潤好像不對，沒掙那么多錢，我看了一下，兩年時間，生產(chǎn)成本每個月的借方余額都沒有計入下個月的生產(chǎn)成本里面，問賣軟件的，她們說應(yīng)該能自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月，可是就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去

文老師 解答

2020-06-13 21:03

那是生產(chǎn)成本的期末余額每月都不對嗎

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 21:06

是的，看出入庫類型設(shè)置的也對，就是不知道哪出問題了

文老師 解答

2020-06-13 21:10

您是按月結(jié)賬了嗎

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 21:16

對的，月末自動轉(zhuǎn)的憑證

文老師 解答

2020-06-13 21:29

結(jié)轉(zhuǎn)以后，您有沒有正常結(jié)賬

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 21:37

正常結(jié)了

文老師 解答

2020-06-13 21:38

正常記賬的話，應(yīng)該不會出這種問題的，您上期末的數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)過來，借貸就不能平衡

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 21:55

沒結(jié)轉(zhuǎn)，這些累積的數(shù)還都在資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)成品里面呢，是不是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)一下每個月?

文老師 解答

2020-06-13 22:06

生產(chǎn)成本到庫存商品，庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本這是需要自己做記賬憑證的

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 22:16

速達(dá)5000，進(jìn)銷存與財務(wù)相結(jié)合的，月末有個出庫結(jié)轉(zhuǎn)，驗(yàn)收結(jié)轉(zhuǎn)，這都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，不是嗎？

文老師 解答

2020-06-13 22:20

但是您出庫結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到哪里了，我覺得是需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的，您手工結(jié)轉(zhuǎn)一下試試

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 22:55

謝謝老師耐心的這么晚了還在解答我的問題，要是實(shí)在不行，只能手工結(jié)轉(zhuǎn)了，自動結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)確實(shí)不靠譜

文老師 解答

2020-06-13 22:58

這部分確實(shí)是需要手工做的，