妙妙 追問

2020-06-10 15:47

老師，我現(xiàn)在是其他應(yīng)收借方有10萬，其他應(yīng)付貸方也有10萬

郭老師 解答

2020-06-10 15:48

那不對，人家還回錢來，你怎么做的借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

妙妙 追問

2020-06-10 15:57

不是還款回來，是老板投入了注冊資本10萬，之前那個(gè)財(cái)務(wù)做賬做成了1萬，還有就是做的其他應(yīng)收-老板，我就把她之前的沖紅了，就做成的實(shí)收資本老板，然后是押金，我就做的其他應(yīng)收-這個(gè)公司

妙妙 追問

2020-06-10 15:58

結(jié)果這樣改了，其他應(yīng)收和應(yīng)付都有余額10萬

郭老師 解答

2020-06-10 16:03

10萬的押金，是你單位支付出去的還是收到的。

妙妙 追問

2020-06-10 16:11

支付出去的

妙妙 追問

2020-06-10 16:11

他們做成了應(yīng)付，我調(diào)成了其他應(yīng)收

郭老師 解答

2020-06-10 16:13

之前借應(yīng)付賬款貸銀行存款是嗎？然后你又做了一步借其他應(yīng)收款貸銀行存款？

妙妙 追問

2020-06-10 16:23

你看嘛，老師，我沖了他們的之前做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:25

第一個(gè)分錄是什么意思？

妙妙 追問

2020-06-10 16:27

是沖紅他們之前做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:29

應(yīng)付明細(xì)張截圖看下的

妙妙 追問

2020-06-10 16:31

老師請你看看呢？

郭老師 解答

2020-06-10 16:34

你好，之前你看一下，在貸方有一個(gè)9萬。
沒有借方的

妙妙 追問

2020-06-10 16:43

之前就是這樣做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:45

它的期初現(xiàn)在就是顯示在貸方余額。
你可以查一下，明細(xì)帳他還有什么具體的業(yè)務(wù)？

妙妙 追問

2020-06-10 16:47

老師，沒有，是實(shí)際支付的10萬，之前那個(gè)財(cái)務(wù)做成了1萬

郭老師 解答

2020-06-10 16:49

你好
他明明做的是9萬。

郭老師 解答

2020-06-10 16:50

你給他紅沖了一萬又增加了一萬你給她紅沖了1萬，又增加了1萬，才得出來10萬。

妙妙 追問

2020-06-10 16:51

就是，我也發(fā)現(xiàn)了，但是我沒有發(fā)現(xiàn)他做的憑證呢，我發(fā)現(xiàn)關(guān)于這個(gè)公司的憑證就只有這個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-06-10 16:53

這個(gè)是期初
你看一下上年的明細(xì)賬。