嫵媚的月餅 追問

2020-06-05 16:02

我只設(shè)置了預(yù)付賬款這一個(gè)科目。
但是我找不出來錯(cuò)在哪里

徐阿富老師 解答

2020-06-05 16:04

你好，沒有應(yīng)付賬款科目？

徐阿富老師 解答

2020-06-05 16:04

預(yù)收賬款科目有木有？

嫵媚的月餅 追問

2020-06-05 16:07

只有預(yù)付賬款  和應(yīng)收賬款
第一張是 預(yù)付的賬款 
第二張是增值稅發(fā)票系統(tǒng) 認(rèn)證的發(fā)票
我現(xiàn)在知道昊杞的 余額為 116470 
萊州的 余額 為 211000
但是我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款多了十萬
預(yù)付賬款昊杞的明細(xì)表少了一萬

徐阿富老師 解答

2020-06-05 16:12

你好，科目匯總有錯(cuò)了吧，我現(xiàn)在手機(jī)上看得不是很清楚，

嫵媚的月餅 追問

2020-06-05 16:18

我算了一遍，沒有錯(cuò)。不知道啥哪里出問題了。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)該怎么找啊。太暈了我

徐阿富老師 解答

2020-06-05 16:24

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是按照總賬余額和明細(xì)賬余額分析填列的，子目也要看一看的

嫵媚的月餅 追問

2020-06-05 16:53

老師，我整理了一下
然后三月份 有一個(gè)認(rèn)證發(fā)票
我計(jì)入了原材料 是10萬
是不是這個(gè)分錄應(yīng)該是沖預(yù)付賬款的啊

徐阿富老師 解答

2020-06-05 17:24

你好，應(yīng)該計(jì)入貸預(yù)付賬款

嫵媚的月餅 追問

2020-06-05 17:27

認(rèn)證發(fā)票都要貸記  預(yù)付賬款? 
但是我一直是貸記  銀行存款啊
我們公司會(huì)計(jì)也說是  銀行存款
老師，我整理的那個(gè)分錄是不是有錯(cuò)的啊

徐阿富老師 解答

2020-06-05 17:31

你好，要么貸應(yīng)付賬款，要么貸預(yù)付賬款，要么貸銀行存款，如果發(fā)票和付款同步的，可以直接貸銀行存款，但是這筆業(yè)務(wù)就不預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款