清純 追問(wèn)

2020-06-05 10:23

老師，我應(yīng)該這樣問(wèn)，
1月份的時(shí)候，A公司的支出原始憑證，記到了B公司，實(shí)際上B公司沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:24

票據(jù)開(kāi)的是A還是b的

清純 追問(wèn)

2020-06-05 10:34

是A公司的票

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:35

A的處理是
借 Xx費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款  b
b的處理是
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款

清純 追問(wèn)

2020-06-05 10:38

這張票怎么辦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:47

開(kāi)給哪個(gè)公司就作為哪個(gè)公司的附件入費(fèi)用處理的

清純 追問(wèn)

2020-06-05 10:49

老師，我說(shuō)的是1月份。已經(jīng)申報(bào)報(bào)表了。也是這樣做嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:56

是的，你現(xiàn)在就是按上面 給你的處理。

清純 追問(wèn)

2020-06-05 11:31

我那張票是這樣做的，
A公司
借其他應(yīng)付款—生活垃圾處理費(fèi)20000
貸現(xiàn)金20000。
附件B公司生活垃圾處理費(fèi)正規(guī)收據(jù)20000。
我們是物業(yè)公司，代收代繳生活垃圾費(fèi)。
現(xiàn)在去A公司1月份的賬里邊把這張記賬憑證改成什么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 11:42

發(fā)票開(kāi)給b，A付錢(qián)，你A更正分錄 
借  其他應(yīng)收款
貸 其他應(yīng)付款  20000

清純 追問(wèn)

2020-06-05 12:03

那張附件要拿出來(lái)對(duì)嗎？
拿出來(lái)后，這張憑證附什么？

清純 追問(wèn)

2020-06-05 12:04

我是做錯(cuò)了，才A付款的。外賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 12:05

是的，發(fā)票作為附件處理，附在費(fèi)用憑證后面

清純 追問(wèn)

2020-06-05 12:07

不是，老師，B公司那張發(fā)票，還給B公司嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 12:12

開(kāi)給誰(shuí)就給誰(shuí)，這發(fā)票是，你這開(kāi)給b，你肯定要給他的啊