高高 追問

2020-06-03 17:43

收到現(xiàn)金這部分呢

李雪婷老師 解答

2020-06-03 19:10

同學你好，你的意思是收到退回的質(zhì)保金么？

高高 追問

2020-06-03 19:25

不是，是a拿的現(xiàn)金給我公司。本意是將現(xiàn)金存入銀行。但是沒存

高高 追問

2020-06-03 19:25

直接在賬戶上劃的款

李雪婷老師 解答

2020-06-03 19:48

同學你好，把上述收到a的款銀行存款用庫存現(xiàn)金科目替換
收到a. 的款
借：庫存現(xiàn)金2000
貸：其他應付款—a2000

高高 追問

2020-06-04 07:36

老師，這筆現(xiàn)金是內(nèi)賬，這錢和外賬怎么過度

高高 追問

2020-06-04 07:38

借其它應付款-a  2000
貸其它應收款—對公戶2000
可以這么做嗎？

李雪婷老師 解答

2020-06-04 08:53

同學你好，
不可以這樣做，因為從公戶上已經(jīng)支出去了錢，銀行存款減少了，如果不過銀行存款，你的銀行存款會核對不上的

李雪婷老師 解答

2020-06-04 08:55

不好意思，我看錯了，你是問收到錢，等一下，可以這樣做

高高 追問

2020-06-04 08:55

收到的現(xiàn)金是內(nèi)部賬，并沒有存到銀行。

李雪婷老師 解答

2020-06-04 08:58

收到a. 的款
借：其他應收款—法人2000
貸：其他應付款—a2000
你的分錄里，與a掛賬應該是其他應付款增加，因為你收了a的錢，需要還給a. 
另一方不能掛對公戶，因為對公戶不能反映這個錢到底去哪里了，可以掛法人往來，相當于法人收了這個錢