好運 追問

2020-05-29 11:30

金蝶的，我們主管在微信說要我核對

好運 追問

2020-05-29 11:31

問題是明細賬不加總就是總賬了嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 11:40

應收應付、工資、固定資產、成本管理模塊最終是匯集到總賬模塊中生成憑證

好運 追問

2020-05-29 11:48

那為什么說要和各子模塊稽核？

樸老師 解答

2020-05-29 12:00

就是讓你看總賬和各版塊的明細賬

好運 追問

2020-05-29 12:01

那么看哪方面的數(shù)據(jù)啊？

樸老師 解答

2020-05-29 12:06

就是各發(fā)生科目的明細發(fā)生額

好運 追問

2020-05-29 12:08

和總賬數(shù)據(jù)不一樣嗎？總賬都是各明細加總的金額啊，需要稽核什么呢？不明白

樸老師 解答

2020-05-29 12:16

就是讓你核對檢查一下

好運 追問

2020-05-29 12:18

檢查金額還是什么？

樸老師 解答

2020-05-29 12:19

就是金額還有發(fā)生明細

好運 追問

2020-05-29 12:21

是不是檢查發(fā)生明細是否合理的費用嗎還是哪方面？

樸老師 解答

2020-05-29 12:31

不是，就是看明細金額和總賬金額核對

好運 追問

2020-05-29 12:32

你不是說總賬的金額是由明細賬金額加總的，還有需要核對嗎

樸老師 解答

2020-05-29 12:35

需要，采用賬賬核對法。各種賬簿與賬簿之間的有關記錄相核對，以保證賬賬相符。

核對總分類賬各賬戶的期末余額與所屬各明細分類賬戶的期末余額之和是否相等，總分類賬各賬戶的本期發(fā)生額與所屬各明細分類賬戶的本期發(fā)生額之和是否相等。

將總分類賬簿與其所屬的明細分類賬簿進行核對，檢查總賬和明細賬雙方記載的經濟業(yè)務內容及記賬方向是否一致，總賬金額與其所屬明細賬金額之和是否一致。

好運 追問

2020-05-29 12:37

總賬不是根據(jù)明細賬自動生成的嗎？會存在不一致嗎

樸老師 解答

2020-05-29 12:44

會的，這個也會不一致的

好運 追問

2020-05-29 12:46

意思是各個明細賬加總不等于總賬的金額？為什么？什么原因導致不一樣呢？

樸老師 解答

2020-05-29 12:48

就是讓你檢查是不是有不一致的