趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 10:45

不是，賬戶有這筆入賬，但是帳上未做，

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 10:47

老師您好，實(shí)際有入賬，只是未記賬，以前也沒(méi)有帳，現(xiàn)在才做，需要怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2020-05-26 10:51

你好，那就補(bǔ)做相應(yīng)分錄，借；銀行存款，貸；實(shí)收資本

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 10:52

銀行存款現(xiàn)在金額對(duì)著呢，

鄒老師 解答

2020-05-26 10:54

你好，實(shí)際有入賬，只是未記賬，那你之前銀行存款金額應(yīng)當(dāng)不對(duì)才是的，現(xiàn)在補(bǔ)上了上面的分錄，那銀行存款才是對(duì)上的

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 10:55

以前一直沒(méi)做帳，所以現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的情況，我需要用哪個(gè)科目調(diào)整

鄒老師 解答

2020-05-26 11:01

你好，賬戶有這筆入賬，以前一直沒(méi)做帳
我想請(qǐng)問(wèn)銀行都有這一筆業(yè)務(wù)，而你這筆業(yè)務(wù)都沒(méi)有做賬，銀行日記賬與對(duì)賬單的余額 是如何做到一致的呢？
我需要知道這個(gè)原因，才好知道如何做調(diào)整分錄的

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 11:04

公司09年成立，以前都沒(méi)有帳，后來(lái)外賬會(huì)計(jì)做，后來(lái)拿回來(lái)，銀行余額根本就不對(duì)，后來(lái)經(jīng)過(guò)調(diào)整，才對(duì)上，現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本90萬(wàn)沒(méi)在帳上提現(xiàn)，不知道該怎么調(diào)整了，謝謝老師，這個(gè)公司太亂

鄒老師 解答

2020-05-26 11:12

你好，需要知道外賬會(huì)計(jì)做的什么分錄把銀行存款對(duì)上了，才知道該如何調(diào)整的，可以這樣調(diào)整
借；之前外賬會(huì)計(jì)計(jì)入貸方的科目，貸；實(shí)收資本

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 11:30

實(shí)收資本入賬時(shí)，當(dāng)時(shí)公司沒(méi)建賬呢？外賬會(huì)計(jì)只是從實(shí)際余額開(kāi)始做賬的，

鄒老師 解答

2020-05-26 11:38

你好，需要知道外賬會(huì)計(jì)做的什么分錄把銀行存款對(duì)上了，才知道該如何調(diào)整的，可以這樣調(diào)整
借；之前外賬會(huì)計(jì)計(jì)入貸方的科目，貸；實(shí)收資本
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）

趙麗霞? ? 追問(wèn)

2020-05-26 11:40

沒(méi)有疑問(wèn)，如果能查到以前怎么做賬的，按照您說(shuō)的調(diào)整，現(xiàn)在關(guān)鍵當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有帳，就不知道該怎么調(diào)整了

鄒老師 解答

2020-05-26 11:46

你好，現(xiàn)在關(guān)鍵當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有帳，那就根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況，把所有的賬補(bǔ)上就是了