平常心 追問

2020-05-23 15:26

現(xiàn)在資產(chǎn)不等于負債+所有者權(quán)益了

劉茜老師 解答

2020-05-23 15:35

年初數(shù)兩邊就不相等嗎？

平常心 追問

2020-05-23 15:47

不等了

平常心 追問

2020-05-23 15:49

42409.78/2=21204.89，但我看憑證沒有哪張是這個數(shù)的

劉茜老師 解答

2020-05-23 15:52

那得往前面查了，你看從哪期開始不等的，可能是有調(diào)過賬。先查未分配利潤科目，你看下利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系是否正確。
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)

平常心 追問

2020-05-23 17:15

老師，您好！
現(xiàn)在我看去年的年末數(shù)不等于今年的年初數(shù)，相差就是42409.78

劉茜老師 解答

2020-05-23 17:20

你們是系統(tǒng)做賬的嗎？看下報表取數(shù)是不是有問題