無情的涼面 追問

2020-05-19 13:39

我不需要再調(diào)整原材料期初余額么

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 13:41

不用，你這是差額正常的，你這里沒差額 是有兩個(gè) 前提，沒有以前年度調(diào)整和利潤分配

無情的涼面 追問

2020-05-19 13:42

還有一個(gè)情況就是，審計(jì)審核2019年度賬目時(shí)，公司沒有做任何賬目處理，但我們跟審計(jì)說明情況了后，審計(jì)把我們存貨跟未分配利潤都減少37793.10金額，現(xiàn)在我們內(nèi)賬存貨跟未分配利潤期初余額就對(duì)應(yīng)不上了

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 13:45

你這現(xiàn)在是審計(jì) 的當(dāng)期的，你這是上年度 的調(diào)整，當(dāng)期的自然 是減少的。
但余額是不會(huì)有差異，只是期初數(shù)據(jù)有差異

無情的涼面 追問

2020-05-19 13:49

老師意思是，我不需要調(diào)整原材料上一年金額，只需要調(diào)整未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表的原材料期初余額與內(nèi)賬期初余額有差異就不需機(jī)會(huì)么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:00

沒太明白你的意思。
你這里并不影響，調(diào)整了也不影響你的期末余額

無情的涼面 追問

2020-05-19 14:03

因?yàn)槲遗?020年，審計(jì)來審賬時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我公司內(nèi)賬的存貨期初余額與資產(chǎn)負(fù)債表存貨期初余額不符呢，老師的意思是，只要當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)與內(nèi)賬期末數(shù)相符就行么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:05

是的，就是這個(gè)意思