中級財管中資產(chǎn)組合風險，相關(guān)系數(shù)等于-1時，資產(chǎn)組合的標準差等于0嗎？

答： 您好，同學，當相關(guān)系數(shù)為-1、等比例投資、且兩項資產(chǎn)的標準差相等時，組合標準差就等于0。

就是期望值不同的話，要用標準差率比較風險是吧？期望值相同就用方差比較風險嗎？

答： 你好，同學。 是的，要用標準差/期望值來衡量。 期望值相同方差和標準差都可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我想請問一下，這個組合的標準離差的風險分散情況應(yīng)該如何判定

答： 您好，我這邊看不到您說的這個組合。您再發(fā)一下吧