要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:06

如果查不到原因呢

鄒老師 解答

2020-05-14 10:11

你好，銀行存款有對賬單與明細(xì)賬核對，有差異是可以查到原因的

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:13

以前的憑證已經(jīng)不在我這里了

鄒老師 解答

2020-05-14 10:19

你好，那就是你單位財務(wù)資料不健全導(dǎo)致的了
銀行存款有對賬單與明細(xì)賬核對，有差異是可以查到原因的

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:25

原來是2019年3月的銀行對賬單沒入賬，那這個怎么做？

鄒老師 解答

2020-05-14 10:25

你好，把2019年3月的銀行存款業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:26

摘要寫什么？

鄒老師 解答

2020-05-14 10:26

你好，摘要可以是補(bǔ)做2019年3月份某某業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:31

分錄按正常做就行？收到利息也是做回財務(wù)費用？支付手續(xù)費也是借財務(wù)費用？

鄒老師 解答

2020-05-14 10:35

你好，涉及損益的科目，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:37

具體該怎么做？

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:39

要減肥的毛豆 追問

2020-05-14 10:41

收到的利息是借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整？支付的手續(xù)費是借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款？

鄒老師 解答

2020-05-14 10:41

你好
手續(xù)費，借；以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用——手續(xù)費，貸；銀行存款
利息收入，借；銀行存款   ， 貸；以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)）