小餅干 追問(wèn)

2020-05-12 17:30

她這邊期末余額是用年初余額加減本季度的發(fā)生額填寫(xiě)的

小餅干 追問(wèn)

2020-05-12 17:30

因?yàn)?月份沒(méi)有收入只有支出

meizi老師 解答

2020-05-12 17:34

你好  你不是填寫(xiě)1季度 季初資產(chǎn)總額 和季末資產(chǎn)總額嗎？

小餅干 追問(wèn)

2020-05-12 17:43

她這邊19年填的四個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表的填寫(xiě)方式是下季度的期末余額等于上季度期末余額加減本季度的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)

meizi老師 解答

2020-05-12 17:51

你好        首先 :資產(chǎn)負(fù)債表2019年末期末余額作為2020年資產(chǎn)負(fù)債表期初余額也即是你年初余額 ；  然后你3月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=期初未分配利潤(rùn)+1--3月份凈利潤(rùn)-提取的各種盈余公積-分出的利潤(rùn)

小餅干 追問(wèn)

2020-05-12 18:17

這樣填她的資產(chǎn)期末余額和負(fù)債所有者權(quán)益期末余額不平衡

meizi老師 解答

2020-05-12 19:55

你好  怎么不平衡 。 你是填寫(xiě)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末欄次嘛   正常負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系：期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本期利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-（提取盈余公積+對(duì)股東的分配等）

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 08:44

我知道是這樣填，但是她的資產(chǎn)負(fù)債表按照這樣填左右兩邊就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 08:57

你好 兩邊不平衡 。去找原因 。你需要去看看她的科目余額表  損益科目這些結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有 。是否報(bào)表公式不對(duì)

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 08:58

她之前都是按照她的那個(gè)模式填的，應(yīng)付職工薪酬一直是那個(gè)數(shù)，現(xiàn)在2020年一季度的應(yīng)付職工薪酬不是那個(gè)數(shù)所以就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 08:59

你好  應(yīng)付職工薪酬這個(gè)數(shù)又是什么情況    這個(gè)是工資嗎

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 09:01

之前都是填122250現(xiàn)在是111000，然后就不平衡了

meizi老師 解答

2020-05-13 09:03

你好 不平衡你要去找原因。 你們每個(gè)月發(fā)生的金額都一樣嗎？

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 09:05

對(duì)的，她這個(gè)表每個(gè)季度都是這么幾個(gè)數(shù)字，這次就是應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了，未分配利潤(rùn)626026.01＝上季度末730229.92-本期凈利潤(rùn)104203.91但是這個(gè)數(shù)據(jù)就與本期資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 09:13

你好 那你也得去看你實(shí)際是不是發(fā)生的這么多  他是不是設(shè)置了公式了

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 09:22

對(duì)，一直按照122250來(lái)倒推算的，現(xiàn)在變成111000就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 09:26

你好  那這個(gè)就不對(duì)的。 怎么能提前設(shè)置公式  固定這個(gè)金額。 你要按你實(shí)際發(fā)生的來(lái)做的。

小餅干 追問(wèn)

2020-05-13 09:31

實(shí)際發(fā)生的就是一直按照她的算法來(lái)算現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了

meizi老師 解答

2020-05-13 09:37

你好  實(shí)際發(fā)生的也是他的算法來(lái)的嗎 ？ 你應(yīng)付職工薪酬實(shí)際也是每月發(fā)生122250