香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 08:45

其他我應(yīng)收款意思是老板借公司錢嗎？

鄒老師 解答

2020-05-12 08:47

你好，驗(yàn)完轉(zhuǎn)走是需要按股東向單位借款處理的

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 08:59

那這個其他應(yīng)收款一直掛著有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

鄒老師 解答

2020-05-12 09:01

你好，其他應(yīng)收款長期掛賬，是有風(fēng)險(xiǎn)的，可能認(rèn)為是對個人的分紅，有繳納個人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:02

那這種驗(yàn)資一般怎么處理呢？

鄒老師 解答

2020-05-12 09:04

你好，股東出資之后找事務(wù)所驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告
正常來說這個驗(yàn)資款是不得隨意轉(zhuǎn)到個人賬戶的

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:17

老師，公司成立兩年了，之前一直沒有做實(shí)繳，然后沒有做備用金，費(fèi)用報(bào)銷要么從公戶支付要么做老板代墊款，現(xiàn)在賬上顯示其他應(yīng)付款300萬了……這個要怎么處理呀？

鄒老師 解答

2020-05-12 09:26

你好，如果單位賬面有資金，就把其他應(yīng)付款慢慢償還了

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:33

我們這樣不設(shè)備用金是不是不可行，因?yàn)榭傆匈M(fèi)用產(chǎn)生，其他應(yīng)付款就一直有數(shù)

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:33

我們可以把這些其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎？

鄒老師 解答

2020-05-12 09:37

你好，沒有規(guī)定必須設(shè)置備用金科目的  
如果經(jīng)過股東統(tǒng)一，其他應(yīng)付款是可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:51

那這樣實(shí)繳日期怎么寫，就按其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的日期嗎？

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:51

這個如果要出驗(yàn)資報(bào)告會不會很麻煩

鄒老師 解答

2020-05-12 09:51

你好，實(shí)繳日期就按其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的日期確定

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:53

這個如果要出驗(yàn)資報(bào)告會不會很麻煩

鄒老師 解答

2020-05-12 09:56

你好，不麻煩，提供相關(guān)資料找事務(wù)所出具就是了

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 09:57

因?yàn)橛制渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)入的實(shí)收資本，提供憑證、明細(xì)賬嗎？

鄒老師 解答

2020-05-12 09:57

你好，需要提供相應(yīng)的憑證，賬簿，股東會決議文件的

香菇?jīng)? 追問

2020-05-12 10:00

明白了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-05-12 10:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝