Justin 追問

2020-05-08 17:21

那這樣結(jié)算卡，這邊就是負(fù)數(shù)啦。

鄒老師 解答

2020-05-08 17:21

你好，你之前結(jié)算卡不是通過銀行存款科目核算嗎？

Justin 追問

2020-05-08 17:28

這前結(jié)算卡，沒有用過，也沒有通過銀行存款科目

Justin 追問

2020-05-08 17:29

是這樣的，我用現(xiàn)金存了200到結(jié)算卡。這是公帳就顯示存現(xiàn)金200元但是我又做了結(jié)算卡劃款到對公帳戶

Justin 追問

2020-05-08 17:31

100元

鄒老師 解答

2020-05-08 17:33

你好
現(xiàn)金存了200到結(jié)算卡，借；銀行存款—結(jié)算卡200，貸；庫存現(xiàn)金200
我又做了結(jié)算卡劃款到對公帳戶100元，借；銀行存款——對公賬戶100，貸；銀行存款——結(jié)算卡100
這樣銀行存款——結(jié)算卡余額是100，而不是負(fù)數(shù)的

Justin 追問

2020-05-08 17:37

庫存現(xiàn)金200，這是投資做實(shí)收資本，是不是改成實(shí)收資本就可以

鄒老師 解答

2020-05-08 17:39

你好，你之前的實(shí)收資本賬務(wù)處理也有錯誤嗎？

Justin 追問

2020-05-08 17:41

以前，就是做，借：銀行存款  貸：實(shí)收資本

鄒老師 解答

2020-05-08 17:45

你好，你的意思是實(shí)際是現(xiàn)金投入，錯誤的計(jì)入了銀行存款投入，是這個意思？

Justin 追問

2020-05-08 17:49

存現(xiàn)金的時(shí)候。借銀行存款結(jié)算卡    貸 實(shí)收資本然后，借 銀行存款-建行    貸銀行存款結(jié)算卡是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-05-08 17:52

你好，如果存現(xiàn)的是投資款，是這樣做分錄的