weilin? 追問

2020-05-02 16:47

有一些12月份銀行流水，但都做到1月份賬里了，12月份沒有建賬。

鄒老師 解答

2020-05-02 16:48

你好，既然是12月份銀行流水，那應(yīng)當(dāng)把賬計入12月份，而不是計入1月份的
計入了12月份，就不會導(dǎo)致資產(chǎn)總額為0了

weilin? 追問

2020-05-02 16:55

現(xiàn)在就是之前的會計已經(jīng)做到1月了，如果我要把這幾筆業(yè)務(wù)從報表里分出來，老師可以幫我看看怎么分嗎？這是1-3月份報表，手寫的是12月份銀行業(yè)務(wù)，我如果把這幾筆從3月份報表中減去，其余科目都好減，銀行存款怎么減，1900這個金額已經(jīng)是3月實際對賬單余額了

鄒老師 解答

2020-05-02 16:57

你好，個人建議是重新從12月份建賬（根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)的分錄），這樣比從3月份的報表里面分出來容易的多

weilin? 追問

2020-05-02 17:02

因為一些原因，現(xiàn)在只能分報表，老師可以幫忙分分嗎？我其他科目都好分，就是銀行存款這個不會，銀行存款不減報表不平，銀行存款一減就是負(fù)數(shù)，而且也不是3月底實際的余額，卡住了

鄒老師 解答

2020-05-02 17:06

你好，正確的做法就是 從12月份建賬（根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)的分錄）
一定要在3月份的報表里面分出來，那就把3月份里面屬于12月份的業(yè)務(wù)分錄紅沖才是的，即使紅沖那銀行存款也不會是負(fù)數(shù)的 （銀行銀行存款科目任何時候都不能為負(fù)數(shù)余額的）

weilin? 追問

2020-05-02 17:21

調(diào)整后報表的不平數(shù)的金額就是12月底的銀行存款余額一樣的。