筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:02

因?yàn)槲沂窃趹{證管理那里制作憑證的，我能用預(yù)收沖應(yīng)收嘛，借:預(yù)收59000貸:應(yīng)收59000補(bǔ)一次分錄，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借改成應(yīng)收賬款，這樣子對(duì)不對(duì)

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:02

但是科目余額表為什么預(yù)收賬款有余額呢

王超老師 解答

2020-05-01 16:05

那是你在期初的時(shí)候就有余額的
不建議你沖應(yīng)收，建議你只使用預(yù)收賬款這個(gè)科目的

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:12

我不是手動(dòng)錄入憑證，我是在憑證制作那里做的，生成單據(jù)，

王超老師 解答

2020-05-01 16:14

是的，這個(gè)是可以直接用的

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:14

老師，我要核對(duì)我做的賬跟資金管理板塊的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，要在哪里看

王超老師 解答

2020-05-01 16:16

要在明細(xì)賬那邊看，看銀行的明細(xì)賬，跟你們的銀行對(duì)賬單核對(duì)

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:54

不是的，老師，我們這邊以前沒有做賬務(wù)，只是做了進(jìn)銷存和資金管理這塊，期初數(shù)我是用分錄做實(shí)收資本做平的，因?yàn)槭莾?nèi)賬，我把預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付全都錄入憑證了，這樣子是不是做錯(cuò)了，只能用應(yīng)收或者應(yīng)付，或者應(yīng)付，預(yù)付，

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-01 16:55

同一筆業(yè)務(wù)只能用一個(gè)往來科目核算

王超老師 解答

2020-05-01 17:35

不是的，可以有多個(gè)科目的。但是你這樣做，是很容易出錯(cuò)的